-0.6589% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2018-05-17 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.09 | 39.69 | 4.26 | 21.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 0.10 | 361.77 | 297.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.61 | 1.01 | 4.26 | 14.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 177.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.66 | 26.77 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31.71 | 40.80 | 22,486.09 | 20,806.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.27 | 4.27 | 10.69 | 19.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 4.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,438.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 22.16 |
| 其他应付款项 | 13.98 | 13.99 | 37.01 | 19.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 8.12 | 3.46 | 3.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.25 | 26.38 | 1,494.83 | 68.96 |
| 基金单位总额 | 15.36 | 16.49 | 20,029.79 | 20,051.48 |
| 未分配净收益 | -1.90 | -2.07 | 961.48 | 686.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13.46 | 14.42 | 20,991.27 | 20,737.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 31.71 | 40.80 | 22,486.09 | 20,806.73 |