0.5270% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,380.01 | 0.00 | 2,897.53 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,062.77 | 153.89 | 567.23 | 119.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 167.26 | 410.19 | 328.75 | 8.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.88 | 11.73 | 1.46 | 0.15 |
| 清算备付金 | 157.66 | 54.75 | 2.45 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.22 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,000.04 | 0.09 | 446.84 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,669.27 | 35,385.87 | 24,795.05 | 368.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.27 | 15.96 | 10.62 | 0.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.82 | 3.99 | 2.66 | 0.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10.00 | 4,700.00 | 800.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,792.48 | 0.00 | 429.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.15 | 5.43 | 3.66 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.20 | 16.50 | 5.49 | 12.80 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.39 | 0.47 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 146.43 | 262.75 | 113.66 | 0.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.57 | 1.88 | 2.05 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,989.96 | 5,012.53 | 1,373.63 | 14.04 |
| 基金单位总额 | 27,889.04 | 26,437.00 | 21,292.53 | 319.63 |
| 未分配净收益 | 5,790.27 | 3,936.33 | 2,128.89 | 34.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,679.32 | 30,373.34 | 23,421.42 | 354.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,669.27 | 35,385.87 | 24,795.05 | 368.43 |