行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞丰混合A(001488)

2020-11-25     1.3359-0.5064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,380.010.002,897.530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,062.77153.89567.23119.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计167.26410.19328.758.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8811.731.460.15
  清算备付金157.6654.752.450.00
  应收股票清算款0.0099.220.000.00
  新股申购款10,000.040.09446.840.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,669.2735,385.8724,795.05368.43
负债
  应付基金管理费7.2715.9610.620.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.823.992.660.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10.004,700.00800.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,792.480.00429.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.155.433.660.00
  其他应付款项20.2016.505.4912.80
  应付利息0.00-0.390.470.00
  应付赎回款146.43262.75113.660.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.571.882.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,989.965,012.531,373.6314.04
  基金单位总额27,889.0426,437.0021,292.53319.63
  未分配净收益5,790.273,936.332,128.8934.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,679.3230,373.3423,421.42354.39
  负债及持有人权益合计39,669.2735,385.8724,795.05368.43