-0.2366% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,300.01 | 0.00 | 4,380.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 442.42 | 316.58 | 6,062.77 | 153.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 785.04 | 605.75 | 167.26 | 410.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.04 | 15.41 | 8.88 | 11.73 |
| 清算备付金 | 478.30 | 605.35 | 157.66 | 54.75 |
| 应收股票清算款 | 140.11 | 20.19 | 0.00 | 99.22 |
| 新股申购款 | 268.21 | 15.41 | 10,000.04 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,467.33 | 70,993.94 | 39,669.27 | 35,385.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.96 | 29.79 | 7.27 | 15.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.24 | 7.45 | 1.82 | 3.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,500.00 | 11,806.42 | 10.00 | 4,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 42.35 | 0.00 | 5,792.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.62 | 17.15 | 8.15 | 5.43 |
| 其他应付款项 | 32.18 | 28.50 | 20.20 | 16.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | -0.39 |
| 应付赎回款 | 41.16 | 23.86 | 146.43 | 262.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.41 | 4.40 | 0.57 | 1.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,693.34 | 11,926.19 | 5,989.96 | 5,012.53 |
| 基金单位总额 | 60,592.78 | 43,643.84 | 27,889.04 | 26,437.00 |
| 未分配净收益 | 24,181.21 | 15,423.90 | 5,790.27 | 3,936.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,773.99 | 59,067.75 | 33,679.32 | 30,373.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,467.33 | 70,993.94 | 39,669.27 | 35,385.87 |