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万家瑞丰混合A(001488)

2021-09-24     1.4339-0.2366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.010.004,380.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.42316.586,062.77153.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计785.04605.75167.26410.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0415.418.8811.73
  清算备付金478.30605.35157.6654.75
  应收股票清算款140.1120.190.0099.22
  新股申购款268.2115.4110,000.040.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,467.3370,993.9439,669.2735,385.87
负债
  应付基金管理费40.9629.797.2715.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.247.451.823.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,500.0011,806.4210.004,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.350.005,792.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.6217.158.155.43
  其他应付款项32.1828.5020.2016.50
  应付利息0.003.320.00-0.39
  应付赎回款41.1623.86146.43262.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.414.400.571.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,693.3411,926.195,989.965,012.53
  基金单位总额60,592.7843,643.8427,889.0426,437.00
  未分配净收益24,181.2115,423.905,790.273,936.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,773.9959,067.7533,679.3230,373.34
  负债及持有人权益合计89,467.3370,993.9439,669.2735,385.87