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万家瑞丰混合C(001489)

2021-07-29     1.35370.3187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,380.010.002,897.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款316.586,062.77153.89567.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计605.75167.26410.19328.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.418.8811.731.46
  清算备付金605.35157.6654.752.45
  应收股票清算款20.190.0099.220.00
  新股申购款15.4110,000.040.09446.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,993.9439,669.2735,385.8724,795.05
负债
  应付基金管理费29.797.2715.9610.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.451.823.992.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,806.4210.004,700.00800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,792.480.00429.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.158.155.433.66
  其他应付款项28.5020.2016.505.49
  应付利息3.320.00-0.390.47
  应付赎回款23.86146.43262.75113.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.400.571.882.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,926.195,989.965,012.531,373.63
  基金单位总额43,643.8427,889.0426,437.0021,292.53
  未分配净收益15,423.905,790.273,936.332,128.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,067.7533,679.3230,373.3423,421.42
  负债及持有人权益合计70,993.9439,669.2735,385.8724,795.05