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南方利淘混合C(001504)

2021-12-06     1.5920-0.0628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本22,500.00300.00100.00160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,310.01572.21381.49338.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,238.00588.61774.42777.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0415.5212.556.38
  清算备付金2,189.90159.3054.3170.89
  应收股票清算款0.00106.820.00115.40
  新股申购款586.1630.3616.427.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,916.5960,826.5759,434.5360,947.89
负债
  应付基金管理费75.4930.1627.8530.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.585.034.645.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,300.001,850.002,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款544.56298.96100.00146.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.6814.8523.123.61
  其他应付款项8.7117.038.9717.53
  应付利息0.000.450.180.87
  应付赎回款327.0430.3549.19133.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.785.134.075.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额996.591,702.142,068.402,394.15
  基金单位总额102,427.7739,092.9142,250.6346,111.69
  未分配净收益58,492.2320,031.5215,115.4912,442.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,920.0059,124.4357,366.1258,553.74
  负债及持有人权益合计161,916.5960,826.5759,434.5360,947.89