0.0442% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,299.78 | 20.00 | 80.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,448.31 | 38.50 | 41.11 | 276.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.14 | 4.05 | 3.33 | 3.52 |
| 清算备付金 | 482.70 | 169.30 | 141.15 | 214.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 114.92 | 189.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 794.46 | 0.26 | 0.24 | 3.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,313.34 | 23,095.86 | 29,977.94 | 29,976.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.74 | 9.22 | 11.65 | 13.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.46 | 1.54 | 1.94 | 2.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,150.00 | 5,450.60 | 6,200.00 | 4,600.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,381.41 | 103.34 | 150.58 | 131.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.77 | 18.14 | 10.30 | 18.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.48 | 43.74 | 44.40 | 119.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.52 | 0.80 | 1.23 | 1.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,611.88 | 5,627.57 | 6,420.56 | 4,887.02 |
| 基金单位总额 | 47,154.07 | 9,903.14 | 14,238.27 | 15,129.52 |
| 未分配净收益 | 40,547.38 | 7,565.15 | 9,319.11 | 9,960.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,701.46 | 17,468.29 | 23,557.38 | 25,089.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,313.34 | 23,095.86 | 29,977.94 | 29,976.99 |