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南方利淘灵活配置混合C(001504)

2024-06-21     1.5914-0.0063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.08100.00260.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款167.44238.81229.40329.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8114.4711.9325.98
  清算备付金280.25103.45499.71419.07
  应收股票清算款4,368.10179.02224.25661.94
  新股申购款1.332.9914.3430.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,466.8562,707.94112,339.26141,235.90
负债
  应付基金管理费22.5429.4451.2169.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.764.918.5411.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,145.794,301.3715,560.535,951.02
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.000.00206.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.9923.7339.8544.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,291.94128.16220.261,094.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.473.476.717.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,492.314,591.9915,888.557,385.21
  基金单位总额25,918.1736,807.8261,841.2483,864.29
  未分配净收益14,056.3821,308.1334,609.4749,986.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,974.5558,115.9596,450.71133,850.69
  负债及持有人权益合计54,466.8562,707.94112,339.26141,235.90