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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)

2024-03-28     1.49701.3541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,778.7318,425.6134,846.7526,214.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,070.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金319.78315.65399.06266.90
  清算备付金14,272.1834,542.6053,622.0558,229.77
  应收股票清算款0.004,454.9316,211.319,548.71
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,164,613.641,121,242.361,345,150.561,726,349.76
负债
  应付基金管理费943.66959.401,044.361,423.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费235.91239.85261.09355.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.008,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,694.24270.280.0017,412.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001,882.77
  其他应付款项944.52756.34775.7821.00
  应付利息0.000.000.00-2.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.020.000.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,818.452,225.902,081.2229,543.56
  基金单位总额682,270.67727,341.54784,621.86861,529.70
  未分配净收益473,524.52391,674.92558,447.48835,276.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,155,795.191,119,016.461,343,069.341,696,806.19
  负债及持有人权益合计1,164,613.641,121,242.361,345,150.561,726,349.76