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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)

2022-11-25     1.5160-0.6553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,846.7526,214.47899,231.45808,755.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,070.03101.51251.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金399.06266.90271.72472.83
  清算备付金53,622.0558,229.7751,265.5253,369.73
  应收股票清算款16,211.319,548.7161.498,947.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,345,150.561,726,349.762,222,179.492,912,662.23
负债
  应付基金管理费1,044.361,423.681,845.522,405.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费261.09355.92461.38601.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,450.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017,412.670.000.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001,882.77257.34390.43
  其他应付款项775.7821.0010.4120.00
  应付利息0.00-2.690.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.210.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,081.2229,543.562,574.663,417.36
  基金单位总额784,621.86861,529.701,205,364.071,513,767.77
  未分配净收益558,447.48835,276.491,014,240.761,395,477.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,343,069.341,696,806.192,219,604.832,909,244.86
  负债及持有人权益合计1,345,150.561,726,349.762,222,179.492,912,662.23