资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21,778.73 | 18,425.61 | 34,846.75 | 26,214.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 319.78 | 315.65 | 399.06 | 266.90 |
清算备付金 | 14,272.18 | 34,542.60 | 53,622.05 | 58,229.77 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4,454.93 | 16,211.31 | 9,548.71 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,164,613.64 | 1,121,242.36 | 1,345,150.56 | 1,726,349.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 943.66 | 959.40 | 1,044.36 | 1,423.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 235.91 | 239.85 | 261.09 | 355.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6,694.24 | 270.28 | 0.00 | 17,412.67 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882.77 |
其他应付款项 | 944.52 | 756.34 | 775.78 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.69 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,818.45 | 2,225.90 | 2,081.22 | 29,543.56 |
基金单位总额 | 682,270.67 | 727,341.54 | 784,621.86 | 861,529.70 |
未分配净收益 | 473,524.52 | 391,674.92 | 558,447.48 | 835,276.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,155,795.19 | 1,119,016.46 | 1,343,069.34 | 1,696,806.19 |
负债及持有人权益合计 | 1,164,613.64 | 1,121,242.36 | 1,345,150.56 | 1,726,349.76 |