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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

2024-07-19     1.5570-0.1923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52,585.6121,778.7318,425.6134,846.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金234.89319.78315.65399.06
  清算备付金14,368.7714,272.1834,542.6053,622.05
  应收股票清算款2,330.970.004,454.9316,211.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值975,793.601,164,613.641,121,242.361,345,150.56
负债
  应付基金管理费817.63943.66959.401,044.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费163.53235.91239.85261.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,694.24270.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项667.73944.52756.34775.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.120.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,648.898,818.452,225.902,081.22
  基金单位总额632,687.53682,270.67727,341.54784,621.86
  未分配净收益341,457.18473,524.52391,674.92558,447.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值974,144.711,155,795.191,119,016.461,343,069.34
  负债及持有人权益合计975,793.601,164,613.641,121,242.361,345,150.56