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大成景裕灵活配置混合A(001517)

2018-05-29     1.0580-0.0944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-292017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,636.9912,005.0713,955.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,310.00358.94458.4216,978.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.54331.83588.71787.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1926.0930.177.39
  清算备付金0.15300.001,082.83254.18
  应收股票清算款0.00291.58286.270.00
  新股申购款0.000.030.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,599.6364,309.8963,422.9589,193.64
负债
  应付基金管理费1.1027.6631.0659.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.225.536.219.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0011,800.968,189.997,105.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0055.112,783.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0663.5585.8923.46
  其他应付款项17.1129.0019.3419.00
  应付利息0.007.99-2.641.11
  应付赎回款0.000.002.170.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.5011,934.708,387.1310,003.53
  基金单位总额1,495.0349,274.4050,071.7974,406.58
  未分配净收益86.103,100.784,964.024,783.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,581.1352,375.1955,035.8179,190.11
  负债及持有人权益合计1,599.6364,309.8963,422.9589,193.64