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万家瑞兴混合(001518)

2021-04-22     1.73810.2480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款382.05873.681,746.293,400.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.400.990.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9430.33151.3242.29
  清算备付金21.83136.01427.5113.97
  应收股票清算款75.430.0061.960.00
  新股申购款135.929.00115.7923.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,327.1015,559.8031,572.6232,624.55
负债
  应付基金管理费3.187.6615.1315.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.801.913.783.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.050.0061.82320.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.2913.0017.0323.82
  其他应付款项20.0430.3126.6418.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.36172.95323.4273.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额224.71225.84447.83455.84
  基金单位总额3,590.289,255.2618,114.4521,016.28
  未分配净收益2,512.126,078.7013,010.3411,152.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,102.3915,333.9631,124.7932,168.71
  负债及持有人权益合计6,327.1015,559.8031,572.6232,624.55