行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞兴混合(001518)

2021-03-01     1.86010.8294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款873.681,746.293,400.463,201.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.990.640.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.33151.3242.2930.21
  清算备付金136.01427.5113.9748.01
  应收股票清算款0.0061.960.000.00
  新股申购款9.00115.7923.4822.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,559.8031,572.6232,624.5531,523.04
负债
  应付基金管理费7.6615.1315.8816.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.913.783.974.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0061.82320.91394.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.0017.0323.8236.84
  其他应付款项30.3126.6418.2124.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款172.95323.4273.06138.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.84447.83455.84615.35
  基金单位总额9,255.2618,114.4521,016.2824,418.97
  未分配净收益6,078.7013,010.3411,152.436,488.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,333.9631,124.7932,168.7130,907.69
  负债及持有人权益合计15,559.8031,572.6232,624.5531,523.04