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万家瑞兴混合(001518)

2021-09-17     1.52070.4558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,736.23382.05873.681,746.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.820.140.400.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金250.1313.9430.33151.32
  清算备付金5,319.9721.83136.01427.51
  应收股票清算款0.0075.430.0061.96
  新股申购款2,510.18135.929.00115.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.990.000.000.00
  基金资产总值15,115.126,327.1015,559.8031,572.62
负债
  应付基金管理费6.923.187.6615.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.480.801.913.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款598.6098.050.0061.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.2112.2913.0017.03
  其他应付款项23.0120.0430.3126.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.8890.36172.95323.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额699.09224.71225.84447.83
  基金单位总额8,501.563,590.289,255.2618,114.45
  未分配净收益5,914.472,512.126,078.7013,010.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,416.036,102.3915,333.9631,124.79
  负债及持有人权益合计15,115.126,327.1015,559.8031,572.62