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万家瑞富混合A(001530)

2021-12-03     1.30810.1915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,600.039,433.4920,533.590.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款416.91424.781,292.05197.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,044.78577.65643.31817.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.3012.805.326.53
  清算备付金57.38103.4318.727.20
  应收股票清算款0.0021.550.0026.60
  新股申购款2,020.4940.482,000.040.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,955.8088,043.9961,960.3856,711.88
负债
  应付基金管理费47.7643.0222.1524.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9410.755.546.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.000.00400.009,797.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.640.00852.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.747.135.915.42
  其他应付款项20.3338.5030.2026.72
  应付利息0.000.000.005.57
  应付赎回款3,501.550.990.3486.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.621.791.080.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,559.82102.181,317.229,952.93
  基金单位总额76,565.0369,858.1053,615.9242,604.35
  未分配净收益21,830.9518,083.717,027.234,154.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,395.9887,941.8160,643.1546,758.96
  负债及持有人权益合计102,955.8088,043.9961,960.3856,711.88