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南方君选混合(001536)

2020-02-18     1.1610-0.4288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.007,950.0010,300.008,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款769.51574.77355.491,095.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.1793.3139.6745.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.2118.5721.3814.34
  清算备付金2,559.132,861.89717.04506.58
  应收股票清算款1.96431.9347.850.00
  新股申购款17.072.178.5050.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,653.4121,842.2826,844.8333,277.19
负债
  应付基金管理费28.2028.1834.0740.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.704.705.686.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.570.0070.64611.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.0520.3622.0440.80
  其他应付款项8.9835.4118.0535.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.502.07217.1189.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.0090.72367.59825.46
  基金单位总额22,497.7522,945.2024,536.9127,245.36
  未分配净收益1,083.66-1,193.631,940.335,206.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,581.4021,751.5726,477.2432,451.73
  负债及持有人权益合计23,653.4121,842.2826,844.8333,277.19