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博时裕盈3个月定开债券(001546)

2021-12-03     1.00930.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.024,906.830.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款422.081,454.19396.072,581.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,391.534,850.435,525.745,921.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.871.000.300.00
  清算备付金5,384.76383.37468.03539.39
  应收股票清算款848.160.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值331,254.97233,458.51271,275.87275,590.35
负债
  应付基金管理费48.8250.0848.7650.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2716.6916.2516.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款132,461.0835,703.9973,105.3476,960.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款905.210.0010.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.104.306.276.53
  其他应付款项14.3526.4312.5723.13
  应付利息45.8527.7676.17122.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.3232.4236.1837.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133,533.9935,861.6873,312.0577,217.74
  基金单位总额196,367.95197,353.35197,353.28197,353.15
  未分配净收益1,353.03243.48610.541,019.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值197,720.98197,596.83197,963.82198,372.61
  负债及持有人权益合计331,254.97233,458.51271,275.87275,590.35