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兴业聚惠混合A(001547)

2024-11-12     1.5866-0.0252%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,059.630.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.8646.0853.9396.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.441.144.89
  清算备付金36.1613.6842.82153.08
  应收股票清算款0.0019.910.00407.08
  新股申购款0.052.710.080.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,154.3811,946.5215,435.6629,094.21
负债
  应付基金管理费18.575.306.5013.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.320.881.082.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,010.281,480.942,300.643,826.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.3018.489.8723.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.434.9218.31138.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.100.150.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,048.061,511.412,337.514,006.14
  基金单位总额25,343.516,319.867,898.0315,294.57
  未分配净收益14,762.814,115.265,200.119,793.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,106.3210,435.1213,098.1525,088.08
  负债及持有人权益合计41,154.3811,946.5215,435.6629,094.21