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兴业聚惠混合A(001547) - 搜狐基金
兴业聚惠混合A(001547)
2024-11-12
1.5866-0.0252%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,059.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 141.86 | 46.08 | 53.93 | 96.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.63 | 0.44 | 1.14 | 4.89 |
清算备付金 | 36.16 | 13.68 | 42.82 | 153.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 407.08 |
新股申购款 | 0.05 | 2.71 | 0.08 | 0.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,154.38 | 11,946.52 | 15,435.66 | 29,094.21 |
负债 |
应付基金管理费 | 18.57 | 5.30 | 6.50 | 13.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.32 | 0.88 | 1.08 | 2.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,010.28 | 1,480.94 | 2,300.64 | 3,826.65 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.30 | 18.48 | 9.87 | 23.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.43 | 4.92 | 18.31 | 138.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 0.84 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,048.06 | 1,511.41 | 2,337.51 | 4,006.14 |
基金单位总额 | 25,343.51 | 6,319.86 | 7,898.03 | 15,294.57 |
未分配净收益 | 14,762.81 | 4,115.26 | 5,200.11 | 9,793.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,106.32 | 10,435.12 | 13,098.15 | 25,088.08 |
负债及持有人权益合计 | 41,154.38 | 11,946.52 | 15,435.66 | 29,094.21 |