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嘉合磐石混合A(001571)

2022-09-23     0.9207-1.3289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.62120.8541.994,662.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0022.5333.75114.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.178.186.8210.29
  清算备付金26.7394.2552.9654.72
  应收股票清算款0.00394.331,496.120.00
  新股申购款2.751.120.7254.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,979.598,786.9410,782.9217,323.81
负债
  应付基金管理费2.884.294.956.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.710.831.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00400.00900.00330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,067.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.273.867.58
  其他应付款项10.2217.008.4317.00
  应付利息0.000.000.38-0.20
  应付赎回款101.37274.3233.5883.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.180.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.47708.98955.014,518.21
  基金单位总额6,651.247,689.939,179.5612,020.58
  未分配净收益-788.12388.03648.34785.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,863.118,077.969,827.9012,805.61
  负债及持有人权益合计5,979.598,786.9410,782.9217,323.81