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嘉合磐石混合C(001572)

2021-07-23     1.1116-0.2781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,662.84107.12125.381,332.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.21608.421,698.40123.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.2913.460.3921.29
  清算备付金54.72294.550.000.00
  应收股票清算款0.005,128.420.000.00
  新股申购款54.5512.81852.82606.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,323.8150,154.73102,563.4977,438.91
负债
  应付基金管理费6.8720.8634.7539.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.143.485.796.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.0010,249.9526,999.940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,067.840.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.584.386.299.42
  其他应付款项17.0021.9620.009.74
  应付利息-0.200.732.260.00
  应付赎回款83.97521.90249.23354.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.164.734.900.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,518.2110,838.3427,342.88440.09
  基金单位总额12,020.5837,698.0273,613.3869,525.18
  未分配净收益785.021,618.371,607.227,473.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,805.6139,316.3975,220.6076,998.82
  负债及持有人权益合计17,323.8150,154.73102,563.4977,438.91