行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合磐石混合C(001572)

2024-02-26     0.76250.1313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,499.170.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,410.292,646.60290.62120.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0022.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.761.496.178.18
  清算备付金102.1179.4926.7394.25
  应收股票清算款307.820.000.00394.33
  新股申购款27.960.762.751.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,627.414,867.725,979.598,786.94
负债
  应付基金管理费3.402.562.884.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.430.480.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018.460.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.27
  其他应付款项17.3714.2110.2217.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.706.91101.37274.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.8543.96116.47708.98
  基金单位总额7,180.945,940.156,651.247,689.93
  未分配净收益386.62-1,116.38-788.12388.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,567.574,823.765,863.118,077.96
  负债及持有人权益合计7,627.414,867.725,979.598,786.94