资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,443.40 | 1,308.25 | 7,427.97 | 1,575.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 191.80 | 252.09 | 152.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.94 | 1.60 | 2.45 | 2.76 |
清算备付金 | 2.67 | 2.27 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 9.13 | 25.83 | 26.00 |
新股申购款 | 0.10 | 0.25 | 1.24 | 2.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,165.74 | 32,501.17 | 32,586.79 | 26,218.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.64 | 16.52 | 15.75 | 13.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.61 | 2.75 | 2.63 | 2.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.62 | 0.91 | 0.70 |
其他应付款项 | 16.86 | 18.93 | 15.86 | 18.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.73 | 0.15 | 0.12 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.85 | 1.04 | 0.81 | 0.66 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 39.28 | 42.77 | 38.70 | 38.11 |
基金单位总额 | 21,972.40 | 21,999.69 | 22,698.57 | 19,155.92 |
未分配净收益 | 10,154.06 | 10,458.71 | 9,849.52 | 7,024.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,126.46 | 32,458.40 | 32,548.09 | 26,180.55 |
负债及持有人权益合计 | 32,165.74 | 32,501.17 | 32,586.79 | 26,218.66 |