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中信保诚新泽混合A(001596)

2024-07-23     1.5400-0.3881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,127.116,460.432,726.638,443.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.690.980.94
  清算备付金3.880.000.002.67
  应收股票清算款0.0012.110.000.00
  新股申购款0.100.100.220.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,549.2623,313.6230,422.9232,165.74
负债
  应付基金管理费11.4011.5315.4715.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.901.922.582.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1710.1619.2816.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.100.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.510.700.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.5626.0440.7039.28
  基金单位总额15,829.7616,154.7921,211.3921,972.40
  未分配净收益6,684.937,132.799,170.8310,154.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,514.7023,287.5830,382.2232,126.46
  负债及持有人权益合计22,549.2623,313.6230,422.9232,165.74