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信诚新泽混合A(001596)

2023-03-30     1.51400.3313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,443.401,308.257,427.971,575.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00191.80252.09152.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.941.602.452.76
  清算备付金2.672.270.000.00
  应收股票清算款0.009.1325.8326.00
  新股申购款0.100.251.242.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,165.7432,501.1732,586.7926,218.66
负债
  应付基金管理费15.6416.5215.7513.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.612.752.632.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.620.910.70
  其他应付款项16.8618.9315.8618.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.730.150.120.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.851.040.810.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.2842.7738.7038.11
  基金单位总额21,972.4021,999.6922,698.5719,155.92
  未分配净收益10,154.0610,458.719,849.527,024.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,126.4632,458.4032,548.0926,180.55
  负债及持有人权益合计32,165.7432,501.1732,586.7926,218.66