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信诚新泽混合A(001596)

2020-11-25     1.3920-0.6424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,010.004,040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,188.98851.422,372.53414.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计177.93159.64164.26125.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.498.847.2511.42
  清算备付金0.001.3920.05334.79
  应收股票清算款2.610.000.0085.33
  新股申购款0.000.300.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,350.0322,415.2922,282.3320,296.04
负债
  应付基金管理费10.8611.189.9710.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.811.861.661.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.900.9615.038.95
  其他应付款项12.8528.9041.2743.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.130.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.090.620.080.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.4445.302,079.6766.74
  基金单位总额20,002.3120,988.9020,000.7320,015.18
  未分配净收益2,318.281,381.09201.92214.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,320.5922,369.9920,202.6520,229.31
  负债及持有人权益合计22,350.0322,415.2922,282.3320,296.04