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信诚新泽混合A(001596)

2022-01-20     1.54800.4542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,427.971,575.173,188.98851.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计252.09152.94177.93159.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.452.761.498.84
  清算备付金0.000.000.001.39
  应收股票清算款25.8326.002.610.00
  新股申购款1.242.080.000.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,586.7926,218.6622,350.0322,415.29
负债
  应付基金管理费15.7513.3910.8611.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.632.231.811.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.910.700.900.96
  其他应付款项15.8618.9012.8528.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.120.010.130.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.661.090.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.7038.1129.4445.30
  基金单位总额22,698.5719,155.9220,002.3120,988.90
  未分配净收益9,849.527,024.632,318.281,381.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,548.0926,180.5522,320.5922,369.99
  负债及持有人权益合计32,586.7926,218.6622,350.0322,415.29