-0.0706% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 25,082.16 | 3,600.18 | 0.00 | 5,300.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 317.63 | 3,200.59 | 2,690.06 | 1,104.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.02 | 79.94 | 30.39 | 23.75 |
| 清算备付金 | 1,202.99 | 1,665.62 | 494.71 | 499.14 |
| 应收股票清算款 | 1,429.12 | 0.00 | 456.27 | 180.84 |
| 新股申购款 | 56.90 | 26.99 | 138.51 | 30.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,014.37 | 65,399.61 | 75,435.01 | 34,862.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.65 | 41.47 | 34.38 | 21.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.91 | 10.37 | 8.60 | 5.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,200.00 | 5,261.05 | 14,933.00 | 2,360.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,424.87 | 2,710.97 | 342.92 | 1,100.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 131.72 | 86.21 | 50.28 | 32.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 589.83 | 334.18 | 137.56 | 187.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.26 | 2.65 | 1.93 | 0.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,410.19 | 8,455.69 | 15,516.39 | 3,711.53 |
| 基金单位总额 | 56,552.33 | 34,285.02 | 36,816.37 | 19,531.04 |
| 未分配净收益 | 43,051.86 | 22,658.90 | 23,102.24 | 11,619.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,604.19 | 56,943.92 | 59,918.62 | 31,150.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,014.37 | 65,399.61 | 75,435.01 | 34,862.25 |