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平安鑫享混合C(001610)

2021-09-24     1.48730.0538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,334.661,222.9345.86555.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计750.28422.9052.44559.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.687.892.413.97
  清算备付金4.65124.5635.47181.64
  应收股票清算款0.001.92316.480.00
  新股申购款14.147.579.3532.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.400.400.400.40
  基金资产总值53,851.6262,128.106,174.6135,373.60
负债
  应付基金管理费35.9021.304.2522.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.985.321.065.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0036.500.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.9610.550.011.16
  其他应付款项21.8417.909.7518.71
  应付利息0.000.000.00-0.25
  应付赎回款21.7694.0096.3874.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.631.430.232.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.15151.85149.443,135.75
  基金单位总额35,666.5242,497.904,849.4326,727.22
  未分配净收益18,087.9519,478.351,175.745,510.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,754.4761,976.256,025.1732,237.85
  负债及持有人权益合计53,851.6262,128.106,174.6135,373.60