行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安鑫享混合C(001610)

2020-11-27     1.43800.3839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.86555.981,676.553,044.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.44559.91422.23157.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.413.977.628.39
  清算备付金35.47181.6492.99685.74
  应收股票清算款316.480.000.000.00
  新股申购款9.3532.93236.900.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.400.400.400.40
  基金资产总值6,174.6135,373.6035,092.5221,223.20
负债
  应付基金管理费4.2522.6720.0214.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.065.675.003.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,000.002,060.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.500.511,027.36517.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.011.167.3115.93
  其他应付款项9.7518.719.6836.70
  应付利息0.00-0.252.960.00
  应付赎回款96.3874.6748.920.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.232.843.540.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.443,135.753,194.25588.79
  基金单位总额4,849.4326,727.2227,685.8819,231.89
  未分配净收益1,175.745,510.624,212.391,402.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,025.1732,237.8531,898.2720,634.42
  负债及持有人权益合计6,174.6135,373.6035,092.5221,223.20