行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银汇福定开债(001619)

2023-01-31     1.01780.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款298.4765.2776.7741.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,146.031,468.221,886.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.313.320.301.56
  清算备付金42.6358.370.00402.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值219,404.28250,476.98113,619.63142,668.30
负债
  应付基金管理费49.3851.0524.9125.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4617.028.308.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,009.0550,399.7513,507.9142,613.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.214.295.41
  其他应付款项15.2316.938.8617.43
  应付利息0.0018.193.106.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.089.528.359.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,101.2050,518.6713,565.7342,688.02
  基金单位总额194,730.42194,729.9697,746.2597,746.25
  未分配净收益4,572.655,228.352,307.652,234.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,303.08199,958.31100,053.9099,980.28
  负债及持有人权益合计219,404.28250,476.98113,619.63142,668.30