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国金金腾通货币C(001621)

2022-07-06     0.37220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本119,910.8172,848.73162,590.3424,985.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款852,941.081,075,369.78898,028.00829,364.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,547.888,345.897,205.035,644.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.023.8422.92589.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0056.2256.22
  基金资产总值2,016,460.922,024,679.871,781,256.472,328,305.06
负债
  应付基金管理费413.79381.07361.87432.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.4595.2790.47108.24
  应付收益135.89121.24151.2683.66
  卖出回购债券款48,499.940.000.0077,325.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.4513.8612.5322.09
  其他应付款项12.9312.8324.9312.86
  应付利息3.250.000.006.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.354.005.3610.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,701.821,091.401,072.6878,452.13
  基金单位总额1,966,759.102,023,588.471,780,183.792,249,852.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,966,759.102,023,588.471,780,183.792,249,852.93
  负债及持有人权益合计2,016,460.922,024,679.871,781,256.472,328,305.06