-0.0578% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,649.59 | 5,240.44 | 0.00 | 12,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93.42 | 604.20 | 1,990.42 | 1,338.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.97 | 10.96 | 26.37 | 18.39 |
| 清算备付金 | 643.87 | 248.67 | 51.04 | 357.12 |
| 应收股票清算款 | 149.53 | 0.00 | 0.00 | 4,564.98 |
| 新股申购款 | 6.39 | 8.65 | 13.00 | 29.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,135.83 | 35,673.83 | 46,608.27 | 66,706.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.79 | 18.97 | 26.22 | 36.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.80 | 5.42 | 7.49 | 10.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,219.24 | 5,151.72 | 550.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 110.92 | 273.79 | 1.51 | 5,356.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.90 | 25.04 | 48.63 | 55.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 55.42 | 36.60 | 23.09 | 355.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.04 | 2.23 | 2.31 | 3.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 216.98 | 2,585.98 | 5,266.46 | 6,374.29 |
| 基金单位总额 | 18,720.67 | 21,087.31 | 26,551.64 | 36,774.05 |
| 未分配净收益 | 9,198.18 | 12,000.54 | 14,790.17 | 23,558.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,918.85 | 33,087.85 | 41,341.81 | 60,332.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,135.83 | 35,673.83 | 46,608.27 | 66,706.55 |