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万家瑞益C(001636) - 搜狐基金
万家瑞益C(001636)
2025-02-07
1.5117
0.5588%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,986.00 | 3,649.59 | 5,240.44 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 78.37 | 93.42 | 604.20 | 1,990.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.08 | 54.97 | 10.96 | 26.37 |
清算备付金 | 495.04 | 643.87 | 248.67 | 51.04 |
应收股票清算款 | 53.94 | 149.53 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.65 | 6.39 | 8.65 | 13.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,252.35 | 28,135.83 | 35,673.83 | 46,608.27 |
负债 |
应付基金管理费 | 14.60 | 16.79 | 18.97 | 26.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.17 | 4.80 | 5.42 | 7.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,219.24 | 5,151.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 52.71 | 110.92 | 273.79 | 1.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 50.70 | 23.90 | 25.04 | 48.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 50.70 | 55.42 | 36.60 | 23.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.53 | 1.04 | 2.23 | 2.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 177.95 | 216.98 | 2,585.98 | 5,266.46 |
基金单位总额 | 16,815.70 | 18,720.67 | 21,087.31 | 26,551.64 |
未分配净收益 | 8,258.70 | 9,198.18 | 12,000.54 | 14,790.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,074.41 | 27,918.85 | 33,087.85 | 41,341.81 |
负债及持有人权益合计 | 25,252.35 | 28,135.83 | 35,673.83 | 46,608.27 |