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万家瑞益混合C(001636)

2021-06-23     1.58460.1074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.010.000.001,940.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款483.19340.60902.41794.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计713.64355.23451.38298.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.257.669.1817.56
  清算备付金317.29240.010.00123.64
  应收股票清算款19.481,975.940.000.00
  新股申购款61.77109.60137.5543.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,901.3331,822.0145,623.9442,347.27
负债
  应付基金管理费42.6918.3726.5624.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.205.257.597.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,644.410.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.620.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.101.795.378.79
  其他应付款项26.5130.2126.5118.14
  应付利息4.690.000.000.00
  应付赎回款160.84344.28252.57215.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.880.961.721.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,927.08406.08327.01282.35
  基金单位总额45,908.9022,577.3932,281.3232,853.54
  未分配净收益25,065.358,838.5413,015.619,211.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,974.2531,415.9345,296.9342,064.92
  负债及持有人权益合计91,901.3331,822.0145,623.9442,347.27