0.7286% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,940.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 340.60 | 902.41 | 794.40 | 215.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 355.23 | 451.38 | 298.29 | 375.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.66 | 9.18 | 17.56 | 26.09 |
| 清算备付金 | 240.01 | 0.00 | 123.64 | 66.82 |
| 应收股票清算款 | 1,975.94 | 0.00 | 0.00 | 93.64 |
| 新股申购款 | 109.60 | 137.55 | 43.35 | 27.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,822.01 | 45,623.94 | 42,347.27 | 47,296.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.37 | 26.56 | 24.60 | 28.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.25 | 7.59 | 7.03 | 8.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.79 | 5.37 | 8.79 | 11.21 |
| 其他应付款项 | 30.21 | 26.51 | 18.14 | 24.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 344.28 | 252.57 | 215.00 | 160.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.96 | 1.72 | 1.78 | 2.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 406.08 | 327.01 | 282.35 | 309.26 |
| 基金单位总额 | 22,577.39 | 32,281.32 | 32,853.54 | 40,081.30 |
| 未分配净收益 | 8,838.54 | 13,015.61 | 9,211.38 | 6,905.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,415.93 | 45,296.93 | 42,064.92 | 46,987.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,822.01 | 45,623.94 | 42,347.27 | 47,296.31 |