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万家瑞益混合C(001636)

2020-11-24     1.4998-0.0733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,940.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款340.60902.41794.40215.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计355.23451.38298.29375.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.669.1817.5626.09
  清算备付金240.010.00123.6466.82
  应收股票清算款1,975.940.000.0093.64
  新股申购款109.60137.5543.3527.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,822.0145,623.9442,347.2747,296.31
负债
  应付基金管理费18.3726.5624.6028.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.257.597.038.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0065.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.795.378.7911.21
  其他应付款项30.2126.5118.1424.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款344.28252.57215.00160.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.961.721.782.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额406.08327.01282.35309.26
  基金单位总额22,577.3932,281.3232,853.5440,081.30
  未分配净收益8,838.5413,015.619,211.386,905.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,415.9345,296.9342,064.9246,987.05
  负债及持有人权益合计31,822.0145,623.9442,347.2747,296.31