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万家瑞益C(001636)

2025-02-07     1.51170.5588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,986.003,649.595,240.440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.3793.42604.201,990.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.0854.9710.9626.37
  清算备付金495.04643.87248.6751.04
  应收股票清算款53.94149.530.000.00
  新股申购款3.656.398.6513.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,252.3528,135.8335,673.8346,608.27
负债
  应付基金管理费14.6016.7918.9726.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.174.805.427.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,219.245,151.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.71110.92273.791.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.7023.9025.0448.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.7055.4236.6023.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.531.042.232.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.95216.982,585.985,266.46
  基金单位总额16,815.7018,720.6721,087.3126,551.64
  未分配净收益8,258.709,198.1812,000.5414,790.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,074.4127,918.8533,087.8541,341.81
  负债及持有人权益合计25,252.3528,135.8335,673.8346,608.27