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德邦纯债18个月定期开放债券A(001652)

2017-06-30     1.0162-0.1768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-302017-06-152016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,600.023,990.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.056,609.10632.552,257.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.10105.171,031.39998.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.881.880.233.15
  清算备付金0.000.004.710.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.500.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值197.036,716.6566,534.0367,391.17
负债
  应付基金管理费0.0016.1939.4638.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.6211.2711.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.530.761.37
  其他应付款项0.9335.9058.0030.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004,884.680.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.464,944.57115.9187.78
  基金单位总额192.761,768.4266,498.6166,498.61
  未分配净收益2.803.66-80.49804.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195.571,772.0866,418.1267,303.39
  负债及持有人权益合计197.036,716.6566,534.0367,391.17