0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,844,871.87 | 1,615,046.44 | 988,481.67 | 2,899,293.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,762,196.50 | 1,110,229.06 | 929,368.67 | 2,489,114.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.61 | 4.13 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 513.45 | 51.00 | 0.00 | 1,779.93 |
| 应收股票清算款 | 25,892.92 | 0.00 | 0.00 | 20.82 |
| 新股申购款 | 25.68 | 9,263.50 | 65,965.34 | 8,644.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,772,531.82 | 8,794,265.87 | 8,318,088.03 | 10,474,569.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,225.19 | 946.84 | 907.23 | 1,228.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 350.05 | 270.53 | 259.21 | 351.00 |
| 应付收益 | 344.01 | 278.88 | 285.32 | 429.87 |
| 卖出回购债券款 | 1,301,076.32 | 1,420,999.59 | 1,153,785.86 | 1,083,815.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 120.63 | 110.99 | 86.99 | 158.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 117.94 | 144.49 | 15.30 | 2.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.53 | 4.96 | 0.72 | 8.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,303,675.47 | 1,423,164.61 | 1,155,732.51 | 1,086,452.70 |
| 基金单位总额 | 9,468,856.35 | 7,371,101.26 | 7,162,355.53 | 9,388,116.97 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,468,856.35 | 7,371,101.26 | 7,162,355.53 | 9,388,116.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,772,531.82 | 8,794,265.87 | 8,318,088.03 | 10,474,569.68 |