0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,153,314.42 | 3,688,700.61 | 2,311,469.50 | 5,962,074.96 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,469,700.36 | 4,372,375.58 | 3,633,843.22 | 5,174,177.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3,000.74 | 37,064.76 | 53,976.50 | 20,801.63 |
| 应收股票清算款 | 39,548.00 | 29,522.09 | 120.11 | 39,127.59 |
| 新股申购款 | 6,142.28 | 3,551.54 | 4,497.64 | 52,421.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,708,052.05 | 12,854,335.67 | 12,306,609.09 | 15,863,575.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,147.00 | 1,397.12 | 1,462.83 | 1,763.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 327.71 | 399.18 | 417.95 | 503.73 |
| 应付收益 | 2,018.77 | 773.22 | 1,432.41 | 868.24 |
| 卖出回购债券款 | 1,246,335.57 | 1,564,419.39 | 1,350,013.46 | 880,105.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 175.00 | 179.99 | 174.03 | 133.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.75 | 3,007.85 | 0.05 | 65,000.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.02 | 3.75 | 21.22 | 23.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,250,532.62 | 1,570,719.26 | 1,354,101.61 | 949,064.19 |
| 基金单位总额 | 8,457,519.43 | 11,283,616.41 | 10,952,507.48 | 14,914,511.67 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,457,519.43 | 11,283,616.41 | 10,952,507.48 | 14,914,511.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,708,052.05 | 12,854,335.67 | 12,306,609.09 | 15,863,575.86 |