0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 451,875.12 | 137,174.44 | 28,500.07 | 46,406.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 418,690.76 | 112,236.36 | 30,180.29 | 51,296.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 878.49 | 957.24 | 787.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 35,485.47 | 5,368.84 | 3,053.44 | 1,672.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,321,658.32 | 369,518.93 | 196,299.55 | 180,645.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.16 | 40.03 | 28.18 | 23.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.72 | 13.34 | 9.39 | 7.78 |
| 应付收益 | 71.35 | 26.27 | 11.59 | 12.59 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,599.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.41 | 5.09 | 2.39 |
| 其他应付款项 | 23.40 | 18.90 | 10.34 | 19.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.15 | 0.02 | 0.94 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.23 | 6.17 | 3.97 | 5.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 265.20 | 139.75 | 3,699.87 | 109.42 |
| 基金单位总额 | 1,321,393.11 | 369,379.18 | 192,599.68 | 180,536.33 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,321,393.11 | 369,379.18 | 192,599.68 | 180,536.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,321,658.32 | 369,518.93 | 196,299.55 | 180,645.75 |