行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安聚鑫宝货币C(001669)

2024-02-20     0.61570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本341,384.55524,284.29451,875.12137,174.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款543,589.01440,632.65418,690.76112,236.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00878.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,735.8912,573.6135,485.475,368.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,516,385.201,344,888.161,321,658.32369,518.93
负债
  应付基金管理费188.83173.6698.1640.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.9457.8932.7213.34
  应付收益91.17104.8671.3526.27
  卖出回购债券款100,745.580.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.41
  其他应付款项28.6645.8923.4018.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.150.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.8611.058.236.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101,161.37435.56265.20139.75
  基金单位总额1,415,223.831,344,452.591,321,393.11369,379.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,415,223.831,344,452.591,321,393.11369,379.18
  负债及持有人权益合计1,516,385.201,344,888.161,321,658.32369,518.93