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诺安聚鑫宝货币C(001669)

2021-01-15     0.65080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本31,130.1292,419.27320,391.84369,368.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,085.60170,073.38670,253.24630,833.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计368.201,395.504,263.586,050.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,143.181,406.35559.121,086.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值245,896.91426,923.781,432,658.091,831,138.29
负债
  应付基金管理费85.15110.56426.99122.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9016.7564.7096.43
  应付收益19.3029.9185.40149.91
  卖出回购债券款8,929.980.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.837.3024.0328.21
  其他应付款项10.3519.9010.5217.90
  应付利息0.550.000.000.00
  应付赎回款0.000.110.030.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.101.070.290.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,131.73268.00934.01895.95
  基金单位总额236,765.19426,655.781,431,724.081,830,242.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值236,765.19426,655.781,431,724.081,830,242.34
  负债及持有人权益合计245,896.91426,923.781,432,658.091,831,138.29