0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 31,130.12 | 92,419.27 | 320,391.84 | 369,368.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,085.60 | 170,073.38 | 670,253.24 | 630,833.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 368.20 | 1,395.50 | 4,263.58 | 6,050.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,143.18 | 1,406.35 | 559.12 | 1,086.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,896.91 | 426,923.78 | 1,432,658.09 | 1,831,138.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.15 | 110.56 | 426.99 | 122.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.90 | 16.75 | 64.70 | 96.43 |
| 应付收益 | 19.30 | 29.91 | 85.40 | 149.91 |
| 卖出回购债券款 | 8,929.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.83 | 7.30 | 24.03 | 28.21 |
| 其他应付款项 | 10.35 | 19.90 | 10.52 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.10 | 1.07 | 0.29 | 0.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,131.73 | 268.00 | 934.01 | 895.95 |
| 基金单位总额 | 236,765.19 | 426,655.78 | 1,431,724.08 | 1,830,242.34 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 236,765.19 | 426,655.78 | 1,431,724.08 | 1,830,242.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,896.91 | 426,923.78 | 1,432,658.09 | 1,831,138.29 |