-1.5595% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 474.20 | 267.85 | 357.74 | 2,107.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.95 | 1.37 | 1.50 | 5.34 |
| 清算备付金 | 11.93 | 16.46 | 1.20 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 38.82 | 10.81 | 0.43 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,347.71 | 3,863.48 | 2,437.80 | 9,038.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.23 | 2.03 | 1.36 | 5.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.48 | 0.44 | 0.29 | 1.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.79 | 13.56 | 4.96 | 11.34 |
| 其他应付款项 | 7.93 | 16.00 | 7.96 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.12 | 8.60 | 0.03 | 1.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.82 | 79.14 | 14.66 | 29.72 |
| 基金单位总额 | 2,825.02 | 3,002.11 | 2,255.60 | 8,517.63 |
| 未分配净收益 | 1,478.87 | 782.23 | 167.54 | 490.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,303.89 | 3,784.35 | 2,423.14 | 9,008.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,347.71 | 3,863.48 | 2,437.80 | 9,038.32 |