行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

江信同福混合A(001675)

2020-11-26     1.0907-1.1151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款357.742,107.01801.89279.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.460.1818.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.505.341.070.94
  清算备付金1.200.000.970.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.430.012.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,437.809,038.323,907.833,759.69
负债
  应付基金管理费1.365.252.562.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.291.120.550.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.9611.342.401.80
  其他应付款项7.9610.008.966.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.031.940.310.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.6629.7214.9710.71
  基金单位总额2,255.608,517.633,831.214,984.81
  未分配净收益167.54490.9761.65-1,235.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,423.149,008.603,892.863,748.97
  负债及持有人权益合计2,437.809,038.323,907.833,759.69