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江信同福混合C(001676)

2024-03-01     1.28290.0312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款655.54613.26822.121,097.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.651.442.31
  清算备付金2.121.142.7916.50
  应收股票清算款0.007.820.007.30
  新股申购款12.839.2972.38116.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,183.829,027.4710,460.6113,336.18
负债
  应付基金管理费4.525.475.747.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.171.231.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.90
  其他应付款项9.7221.8112.2816.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.982.8623.92224.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.4932.7344.70264.23
  基金单位总额5,183.095,763.986,179.516,449.62
  未分配净收益2,944.233,230.754,236.396,622.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,127.328,994.7410,415.9013,071.95
  负债及持有人权益合计8,183.829,027.4710,460.6113,336.18