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中银战略新兴产业股票A(001677)

2021-05-13     2.7240-0.7289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款588.24553.572,105.522,212.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.0813.7042.641.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6813.2911.9619.63
  清算备付金46.3327.2734.2413.34
  应收股票清算款430.4213.860.000.00
  新股申购款50.12283.4085.7922.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,774.3529,466.5229,305.5226,911.33
负债
  应付基金管理费47.1533.6036.3030.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.865.606.055.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.159.1327.3226.66
  其他应付款项16.8220.9616.5710.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款226.50353.7146.9849.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额333.49423.00133.23122.06
  基金单位总额14,579.6614,263.1618,384.2919,973.99
  未分配净收益23,861.2014,780.3510,788.006,815.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,440.8629,043.5129,172.2926,789.27
  负债及持有人权益合计38,774.3529,466.5229,305.5226,911.33