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中银战略新兴产业股票(001677)

2020-10-19     2.2740-2.1935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款553.572,105.522,212.203,995.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.7042.641.122.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2911.9619.639.66
  清算备付金27.2734.2413.3420.77
  应收股票清算款13.860.000.000.00
  新股申购款283.4085.7922.50102.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,466.5229,305.5226,911.3320,250.09
负债
  应付基金管理费33.6036.3030.7626.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.606.055.134.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00195.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.1327.3226.6614.35
  其他应付款项20.9616.5710.015.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款353.7146.9849.510.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423.00133.23122.06247.12
  基金单位总额14,263.1618,384.2919,973.9919,862.15
  未分配净收益14,780.3510,788.006,815.28140.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,043.5129,172.2926,789.2720,002.97
  负债及持有人权益合计29,466.5229,305.5226,911.3320,250.09