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安信新动力混合C(001687)

2022-01-17     1.41460.3618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,969.583,624.62743.5211,784.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计441.30333.7865.4194.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.108.081.657.43
  清算备付金208.42194.9378.1464.76
  应收股票清算款283.18410.5140.321,045.84
  新股申购款18.4421.558.920.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,270.6764,487.1821,847.9526,264.06
负债
  应付基金管理费36.5044.1911.9317.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.565.521.492.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00223.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.329.942.560.84
  其他应付款项9.8917.938.4515.00
  应付利息0.000.000.340.00
  应付赎回款2,399.312,219.0414.1512,089.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.300.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,477.512,533.742,944.7712,133.13
  基金单位总额33,209.8744,526.7215,515.9211,905.41
  未分配净收益13,583.2917,426.733,387.262,225.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,793.1761,953.4418,903.1814,130.92
  负债及持有人权益合计49,270.6764,487.1821,847.9526,264.06