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安信新趋势混合A(001710)

2020-12-03     1.05600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,578.430.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款789.791,710.032,514.95503.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,454.532,026.90726.891,703.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.8332.3914.9013.36
  清算备付金2,057.642,379.731,602.45627.04
  应收股票清算款6,699.983,009.470.002.76
  新股申购款55.284,428.070.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值357,291.49254,268.1980,659.4971,893.40
负债
  应付基金管理费146.3391.4128.6427.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.7830.479.559.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,450.0034,600.0020,180.0019,399.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,760.181,926.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.9718.639.086.16
  其他应付款项16.9421.179.2827.00
  应付利息1.73-2.980.007.47
  应付赎回款6,898.79769.455.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.176.321.190.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83,611.0638,299.0022,169.0919,477.49
  基金单位总额259,880.74207,340.9955,428.4852,207.30
  未分配净收益13,799.688,628.203,061.92208.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值273,680.42215,969.1958,490.4052,415.91
  负债及持有人权益合计357,291.49254,268.1980,659.4971,893.40