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安信新趋势混合A(001710)

2021-10-26     1.1210-0.2669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.0017,578.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,331.695,090.00789.791,710.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,312.212,394.793,454.532,026.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.1234.9549.8332.39
  清算备付金1,003.253,185.862,057.642,379.73
  应收股票清算款356.710.006,699.983,009.47
  新股申购款565.74562.0355.284,428.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值266,415.03248,700.53357,291.49254,268.19
负债
  应付基金管理费123.4393.67146.3391.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.1431.2248.7830.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,700.0037,800.0076,450.0034,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款471.082,101.140.002,760.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4025.9916.9718.63
  其他应付款项12.0823.1616.9421.17
  应付利息1.70-1.131.73-2.98
  应付赎回款987.46872.326,898.79769.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.8410.4816.176.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,376.1740,968.2083,611.0638,299.00
  基金单位总额231,837.14196,030.10259,880.74207,340.99
  未分配净收益21,201.7211,702.2313,799.688,628.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,038.86207,732.33273,680.42215,969.19
  负债及持有人权益合计266,415.03248,700.53357,291.49254,268.19