0.1001% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,601.45 | 2,199.75 | 5,001.54 | 31,900.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 706.88 | 8,788.93 | 1,799.81 | 3,682.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.74 | 3.83 | 8.19 | 15.92 |
| 清算备付金 | 339.28 | 317.08 | 3,502.90 | 689.83 |
| 应收股票清算款 | 258.72 | 12,712.66 | 0.00 | 17,543.60 |
| 新股申购款 | 525.22 | 1,097.89 | 302.46 | 1,873.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 213,374.10 | 191,634.57 | 188,299.09 | 251,102.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.99 | 87.95 | 89.43 | 111.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.00 | 29.32 | 29.81 | 37.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,420.00 | 3,800.10 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 674.86 | 20,202.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.28 | 35.73 | 16.19 | 25.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,565.11 | 21,063.11 | 765.93 | 1,486.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.15 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,739.44 | 32,655.35 | 5,398.27 | 21,889.13 |
| 基金单位总额 | 166,065.16 | 124,681.06 | 146,601.16 | 184,628.44 |
| 未分配净收益 | 45,569.49 | 34,298.16 | 36,299.66 | 44,584.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211,634.66 | 158,979.22 | 182,900.82 | 229,213.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 213,374.10 | 191,634.57 | 188,299.09 | 251,102.38 |