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工银文体产业股票A(001714)

2021-03-05     3.31000.3030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,320.006,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,280.4342,427.218,586.365,403.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.6711.375.902.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金269.36104.6883.0234.56
  清算备付金834.91519.23871.27188.07
  应收股票清算款1,049.910.004,707.212,940.35
  新股申购款5,570.74728.38126.6811.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值706,959.87304,375.50145,850.6942,410.24
负债
  应付基金管理费750.40332.41185.7752.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费125.0755.4030.968.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,364.345,727.951,999.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金516.37239.02141.4554.81
  其他应付款项36.9024.559.3836.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14,869.421,532.13127.3714.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,662.487,911.452,494.19166.65
  基金单位总额279,470.44160,419.7897,919.7031,866.10
  未分配净收益409,826.94136,044.2745,436.8010,377.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值689,297.39296,464.05143,356.5042,243.59
  负债及持有人权益合计706,959.87304,375.50145,850.6942,410.24