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工银文体产业股票A(001714)

2022-05-18     2.8200-0.4940%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132,287.12166,181.30118,414.9960,280.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.4317.3712.415.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金430.01560.44402.57269.36
  清算备付金973.002,449.782,022.14834.91
  应收股票清算款6,503.3353,398.470.001,049.91
  新股申购款1,801.907,130.5714,523.545,570.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,308,618.061,860,367.341,399,305.35706,959.87
负债
  应付基金管理费1,683.142,187.941,587.93750.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费280.52364.66264.66125.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0022,171.881,364.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金364.92812.08773.60516.37
  其他应付款项34.2859.7549.4236.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,965.5223,458.9815,720.5314,869.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,345.9926,906.8940,568.8517,662.48
  基金单位总额356,789.17488,083.26410,564.14279,470.44
  未分配净收益945,482.901,345,377.19948,172.36409,826.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,302,272.071,833,460.451,358,736.50689,297.39
  负债及持有人权益合计1,308,618.061,860,367.341,399,305.35706,959.87