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工银文体产业股票A(001714)

2021-04-16     3.27600.2141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,320.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118,414.9960,280.4342,427.218,586.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.415.6711.375.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金402.57269.36104.6883.02
  清算备付金2,022.14834.91519.23871.27
  应收股票清算款0.001,049.910.004,707.21
  新股申购款14,523.545,570.74728.38126.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,399,305.35706,959.87304,375.50145,850.69
负债
  应付基金管理费1,587.93750.40332.41185.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费264.66125.0755.4030.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22,171.881,364.345,727.951,999.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金773.60516.37239.02141.45
  其他应付款项49.4236.9024.559.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15,720.5314,869.421,532.13127.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,568.8517,662.487,911.452,494.19
  基金单位总额410,564.14279,470.44160,419.7897,919.70
  未分配净收益948,172.36409,826.94136,044.2745,436.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,358,736.50689,297.39296,464.05143,356.50
  负债及持有人权益合计1,399,305.35706,959.87304,375.50145,850.69