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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

2020-08-11     2.3180-0.9825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,420.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款966.953,052.695,755.966,801.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.622.202.443.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0525.938.5723.34
  清算备付金172.67314.86325.31104.17
  应收股票清算款0.001,483.953,070.721,792.02
  新股申购款0.130.300.010.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,203.1611,916.9110,631.8311,829.72
负债
  应付基金管理费10.799.668.999.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.702.412.252.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00560.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.4826.242.4121.05
  其他应付款项16.948.7119.9310.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.310.180.010.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.3652.6738.68609.47
  基金单位总额10,162.3510,194.1010,241.3810,354.35
  未分配净收益2,985.441,670.14351.77865.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,147.7911,864.2410,593.1511,220.25
  负债及持有人权益合计13,203.1611,916.9110,631.8311,829.72