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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

2021-07-23     3.8280-0.2086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,066.741,868.62966.953,052.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.160.622.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5923.9214.0525.93
  清算备付金64.2967.27172.67314.86
  应收股票清算款232.6634.320.001,483.95
  新股申购款355.9240.670.130.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,353.6619,904.3413,203.1611,916.91
负债
  应付基金管理费12.0914.9010.799.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.023.722.702.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款704.43183.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.2926.0013.4826.24
  其他应付款项13.018.8916.948.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款198.2812.195.310.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额959.50257.6755.3652.67
  基金单位总额6,994.6110,556.0410,162.3510,194.10
  未分配净收益13,399.559,090.632,985.441,670.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,394.1619,646.6713,147.7911,864.24
  负债及持有人权益合计21,353.6619,904.3413,203.1611,916.91