0.3475% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.28 | 65.01 | 60.84 | 78.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 270.12 | 63.78 | 150.30 | 181.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.22 | 0.97 | 1.48 | 3.50 |
| 清算备付金 | 412.46 | 49.28 | 36.52 | 93.28 |
| 应收股票清算款 | 213.47 | 0.00 | 61.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.76 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,885.11 | 5,841.54 | 10,553.55 | 13,810.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.15 | 4.10 | 7.65 | 9.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.68 | 0.46 | 0.85 | 1.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 230.00 | 600.00 | 1,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 219.00 | 0.07 | 51.51 | 1.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.22 | 0.38 | 0.90 | 1.75 |
| 其他应付款项 | 16.93 | 6.77 | 20.09 | 18.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.37 |
| 应付赎回款 | 92.19 | 19.93 | 49.94 | 20.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.61 | 0.41 | 0.43 | 0.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 357.79 | 262.11 | 731.23 | 1,403.50 |
| 基金单位总额 | 34,929.76 | 4,996.63 | 9,416.37 | 12,034.87 |
| 未分配净收益 | 5,597.56 | 582.81 | 405.94 | 372.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,527.32 | 5,579.44 | 9,822.31 | 12,406.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,885.11 | 5,841.54 | 10,553.55 | 13,810.37 |