-0.3422% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 196.83 | 86.78 | 3,125.45 | 567.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 642.98 | 1,388.94 | 985.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.76 | 1.53 | 3.90 | 5.39 |
| 清算备付金 | 313.51 | 148.46 | 55.66 | 28.62 |
| 应收股票清算款 | 31.14 | 306.87 | 499.99 | 581.25 |
| 新股申购款 | 11.03 | 6.63 | 27.79 | 190.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,885.21 | 74,548.31 | 113,622.68 | 114,187.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.03 | 30.84 | 45.57 | 46.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.81 | 6.17 | 9.11 | 9.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,090.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 85.52 | 0.00 | 2,527.81 | 401.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.57 | 2.62 | 3.82 |
| 其他应付款项 | 12.91 | 20.45 | 10.87 | 20.59 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.77 | 8.58 | 84.66 | 76.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.36 | 4.83 | 7.47 | 6.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,242.39 | 2,272.41 | 2,688.12 | 564.49 |
| 基金单位总额 | 46,728.49 | 60,460.77 | 91,363.86 | 95,193.43 |
| 未分配净收益 | 8,914.33 | 11,815.13 | 19,570.71 | 18,429.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,642.82 | 72,275.90 | 110,934.57 | 113,622.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,885.21 | 74,548.31 | 113,622.68 | 114,187.41 |