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工银新增利混合(001720)

2022-09-26     1.1650-0.3422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.8386.783,125.45567.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00642.981,388.94985.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.761.533.905.39
  清算备付金313.51148.4655.6628.62
  应收股票清算款31.14306.87499.99581.25
  新股申购款11.036.6327.79190.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,885.2174,548.31113,622.68114,187.41
负债
  应付基金管理费24.0330.8445.5746.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.816.179.119.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,090.002,200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.520.002,527.81401.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.572.623.82
  其他应付款项12.9120.4510.8720.59
  应付利息0.00-1.030.000.00
  应付赎回款20.778.5884.6676.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.364.837.476.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,242.392,272.412,688.12564.49
  基金单位总额46,728.4960,460.7791,363.8695,193.43
  未分配净收益8,914.3311,815.1319,570.7118,429.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,642.8272,275.90110,934.57113,622.93
  负债及持有人权益合计60,885.2174,548.31113,622.68114,187.41