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工银新增利混合(001720)

2025-07-22     1.25400.3200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,200.702,401.40800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00611.2987.13857.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.380.752.09
  清算备付金0.0090.9280.1593.26
  应收股票清算款0.000.0014.700.00
  新股申购款0.000.470.540.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.006,262.646,595.5815,924.43
负债
  应付基金管理费0.002.503.516.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.500.701.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00172.160.00789.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.007.2017.6210.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.4311.1816.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00185.7933.03823.83
  基金单位总额0.005,112.675,734.1112,815.14
  未分配净收益0.00964.19828.442,285.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.006,076.866,562.5515,100.60
  负债及持有人权益合计0.006,262.646,595.5815,924.43