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工银新增利混合(001720)

2021-01-22     1.21800.0822%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.001,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,536.75150.2865.0160.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计539.57270.1263.78150.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.034.220.971.48
  清算备付金179.38412.4649.2836.52
  应收股票清算款2,044.49213.470.0061.05
  新股申购款2.480.760.010.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,648.3140,885.115,841.5410,553.55
负债
  应付基金管理费16.8824.154.107.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.382.680.460.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00230.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,304.12219.000.0751.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.311.220.380.90
  其他应付款项8.9016.936.7720.09
  应付利息0.000.000.00-0.14
  应付赎回款33.8992.1919.9349.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.001.610.410.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,370.48357.79262.11731.23
  基金单位总额56,145.7034,929.764,996.639,416.37
  未分配净收益8,132.135,597.56582.81405.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,277.8340,527.325,579.449,822.31
  负债及持有人权益合计67,648.3140,885.115,841.5410,553.55