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工银新增利混合(001720)

2020-07-03     1.15500.3475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.2865.0160.8478.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计270.1263.78150.30181.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.220.971.483.50
  清算备付金412.4649.2836.5293.28
  应收股票清算款213.470.0061.050.00
  新股申购款0.760.010.020.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,885.115,841.5410,553.5513,810.37
负债
  应付基金管理费24.154.107.659.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.680.460.851.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00230.00600.001,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.000.0751.511.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.220.380.901.75
  其他应付款项16.936.7720.0918.73
  应付利息0.000.00-0.14-0.37
  应付赎回款92.1919.9349.9420.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.610.410.430.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额357.79262.11731.231,403.50
  基金单位总额34,929.764,996.639,416.3712,034.87
  未分配净收益5,597.56582.81405.94372.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,527.325,579.449,822.3112,406.87
  负债及持有人权益合计40,885.115,841.5410,553.5513,810.37