资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 10,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,536.75 | 150.28 | 65.01 | 60.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 539.57 | 270.12 | 63.78 | 150.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.03 | 4.22 | 0.97 | 1.48 |
清算备付金 | 179.38 | 412.46 | 49.28 | 36.52 |
应收股票清算款 | 2,044.49 | 213.47 | 0.00 | 61.05 |
新股申购款 | 2.48 | 0.76 | 0.01 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 67,648.31 | 40,885.11 | 5,841.54 | 10,553.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.88 | 24.15 | 4.10 | 7.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.38 | 2.68 | 0.46 | 0.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,304.12 | 219.00 | 0.07 | 51.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.31 | 1.22 | 0.38 | 0.90 |
其他应付款项 | 8.90 | 16.93 | 6.77 | 20.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
应付赎回款 | 33.89 | 92.19 | 19.93 | 49.94 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.00 | 1.61 | 0.41 | 0.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,370.48 | 357.79 | 262.11 | 731.23 |
基金单位总额 | 56,145.70 | 34,929.76 | 4,996.63 | 9,416.37 |
未分配净收益 | 8,132.13 | 5,597.56 | 582.81 | 405.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 64,277.83 | 40,527.32 | 5,579.44 | 9,822.31 |
负债及持有人权益合计 | 67,648.31 | 40,885.11 | 5,841.54 | 10,553.55 |