0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,125.45 | 567.42 | 1,536.75 | 150.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,388.94 | 985.88 | 539.57 | 270.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.90 | 5.39 | 1.03 | 4.22 |
| 清算备付金 | 55.66 | 28.62 | 179.38 | 412.46 |
| 应收股票清算款 | 499.99 | 581.25 | 2,044.49 | 213.47 |
| 新股申购款 | 27.79 | 190.46 | 2.48 | 0.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,622.68 | 114,187.41 | 67,648.31 | 40,885.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.57 | 46.67 | 16.88 | 24.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.11 | 9.33 | 3.38 | 2.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,527.81 | 401.25 | 3,304.12 | 219.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.62 | 3.82 | 1.31 | 1.22 |
| 其他应付款项 | 10.87 | 20.59 | 8.90 | 16.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 84.66 | 76.49 | 33.89 | 92.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.47 | 6.33 | 2.00 | 1.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,688.12 | 564.49 | 3,370.48 | 357.79 |
| 基金单位总额 | 91,363.86 | 95,193.43 | 56,145.70 | 34,929.76 |
| 未分配净收益 | 19,570.71 | 18,429.50 | 8,132.13 | 5,597.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,934.57 | 113,622.93 | 64,277.83 | 40,527.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,622.68 | 114,187.41 | 67,648.31 | 40,885.11 |