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工银新增利混合(001720)

2021-09-23     1.18000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.000.0010,000.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,125.45567.421,536.75150.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,388.94985.88539.57270.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.905.391.034.22
  清算备付金55.6628.62179.38412.46
  应收股票清算款499.99581.252,044.49213.47
  新股申购款27.79190.462.480.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,622.68114,187.4167,648.3140,885.11
负债
  应付基金管理费45.5746.6716.8824.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.119.333.382.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,527.81401.253,304.12219.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.623.821.311.22
  其他应付款项10.8720.598.9016.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.6676.4933.8992.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.476.332.001.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,688.12564.493,370.48357.79
  基金单位总额91,363.8695,193.4356,145.7034,929.76
  未分配净收益19,570.7118,429.508,132.135,597.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,934.57113,622.9364,277.8340,527.32
  负债及持有人权益合计113,622.68114,187.4167,648.3140,885.11