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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)

2021-09-16     1.4470-0.4129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.0013,920.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.3014,257.55136.10171.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,081.31653.363.9070.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.8229.486.3725.90
  清算备付金365.12734.765.64150.00
  应收股票清算款333.4392.500.000.00
  新股申购款0.851.5822.020.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,944.81100,193.706,915.6413,860.65
负债
  应付基金管理费38.2836.483.329.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.386.080.551.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,300.002,400.000.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.4213,279.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.4911.994.473.30
  其他应付款项8.5817.318.6017.30
  应付利息0.00-0.420.000.03
  应付赎回款9.1111,621.150.620.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.522.890.000.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,557.8027,387.1118.59185.39
  基金单位总额54,834.0751,757.906,572.8713,119.12
  未分配净收益24,552.9421,048.69324.18556.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,387.0172,806.596,897.0513,675.27
  负债及持有人权益合计83,944.81100,193.706,915.6413,860.65