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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)

2020-11-27     1.38200.3631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0016,599.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.10171.152,475.76293.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.9070.8836.23963.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.3725.901.065.98
  清算备付金5.64150.0081.770.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款22.020.120.553.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,915.6413,860.655,593.1957,978.03
负债
  应付基金管理费3.329.626.7272.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.551.601.1212.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00150.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.473.305.101.95
  其他应付款项8.6017.3010.3118.10
  应付利息0.000.030.000.00
  应付赎回款0.620.04502.730.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.460.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.59185.39526.86105.35
  基金单位总额6,572.8713,119.125,022.3357,295.89
  未分配净收益324.18556.1544.00576.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,897.0513,675.275,066.3357,872.68
  负债及持有人权益合计6,915.6413,860.655,593.1957,978.03