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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)

2021-03-05     1.4200-0.0704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,940.03500.005,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.11386.956,699.7284.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计513.79460.43417.38233.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.6018.246.474.79
  清算备付金229.32305.03189.33114.51
  应收股票清算款1,260.270.000.0090.15
  新股申购款4.131.041,820.890.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,252.0440,348.6243,368.5210,337.56
负债
  应付基金管理费28.2917.539.854.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.712.921.640.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.008,499.980.002,198.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款348.96155.396,279.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0011.719.333.72
  其他应付款项8.4513.026.8220.00
  应付利息-0.000.480.000.36
  应付赎回款859.189.850.540.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.582.330.440.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,769.928,715.536,308.992,228.50
  基金单位总额49,004.4827,298.8934,013.327,629.37
  未分配净收益12,477.644,334.203,046.21479.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,482.1231,633.0837,059.538,109.05
  负债及持有人权益合计64,252.0440,348.6243,368.5210,337.56