-0.0707% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,940.03 | 500.00 | 5,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 136.07 | 168.11 | 386.95 | 6,699.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 977.88 | 513.79 | 460.43 | 417.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.74 | 19.60 | 18.24 | 6.47 |
| 清算备付金 | 840.76 | 229.32 | 305.03 | 189.33 |
| 应收股票清算款 | 116.88 | 1,260.27 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.19 | 4.13 | 1.04 | 1,820.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,777.01 | 64,252.04 | 40,348.62 | 43,368.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.65 | 28.29 | 17.53 | 9.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.94 | 4.71 | 2.92 | 1.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,210.00 | 1,500.00 | 8,499.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.55 | 348.96 | 155.39 | 6,279.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.71 | 14.00 | 11.71 | 9.33 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 8.45 | 13.02 | 6.82 |
| 应付利息 | -1.49 | -0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.88 | 859.18 | 9.85 | 0.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.86 | 2.58 | 2.33 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,346.58 | 2,769.92 | 8,715.53 | 6,308.99 |
| 基金单位总额 | 51,084.86 | 49,004.48 | 27,298.89 | 34,013.32 |
| 未分配净收益 | 20,345.57 | 12,477.64 | 4,334.20 | 3,046.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,430.43 | 61,482.12 | 31,633.08 | 37,059.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,777.01 | 64,252.04 | 40,348.62 | 43,368.52 |