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兴银大健康混合(001730)

2021-07-23     1.1850-1.9040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00530.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.98368.49860.53469.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.070.270.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.603.514.6114.59
  清算备付金12.7616.3460.74264.73
  应收股票清算款133.65149.620.00113.01
  新股申购款1.575.771.020.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,589.207,250.187,144.747,931.84
负债
  应付基金管理费5.958.908.819.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.991.481.471.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00128.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.123.167.129.66
  其他应付款项22.5217.1623.2117.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.52223.8641.351.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.10383.0481.9539.91
  基金单位总额3,971.516,380.168,457.9810,923.60
  未分配净收益530.59486.98-1,395.20-3,031.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,502.106,867.137,062.797,891.93
  负债及持有人权益合计4,589.207,250.187,144.747,931.84