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兴银大健康混合(001730)

2020-07-03     1.11402.5783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.003,800.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款860.53469.674,626.911,663.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.362.190.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.6114.5925.9712.09
  清算备付金60.74264.73415.74132.29
  应收股票清算款0.00113.010.000.00
  新股申购款1.020.080.010.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,144.747,931.849,860.9012,367.88
负债
  应付基金管理费8.819.5312.5515.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.471.592.092.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00180.72418.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.129.6667.5130.87
  其他应付款项23.2117.6914.587.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.351.440.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.9539.91277.45474.28
  基金单位总额8,457.9810,923.6013,193.9913,900.55
  未分配净收益-1,395.20-3,031.68-3,610.54-2,006.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,062.797,891.939,583.4511,893.60
  负债及持有人权益合计7,144.747,931.849,860.9012,367.88