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广发百发大数据价值混合A(001731)

2020-04-02     0.88101.6148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款268.21404.58663.23827.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.470.190.360.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.082.661.593.68
  清算备付金44.360.100.8332.34
  应收股票清算款0.000.001,862.37161.55
  新股申购款2.060.150.225.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,488.125,615.445,365.615,345.77
负债
  应付基金管理费15.527.467.587.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.450.460.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.830.000.6128.71
  其他应付款项10.985.2020.9511.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.710.301.639.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.9813.4131.2357.20
  基金单位总额12,415.096,374.756,836.585,405.06
  未分配净收益-976.95-772.72-1,502.20-116.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,438.155,602.035,334.385,288.56
  负债及持有人权益合计11,488.125,615.445,365.615,345.77