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广发百发大数据成长混合A(001734)

2024-07-24     1.0970-1.0821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.124,148.811,070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,063.589,052.614,276.74938.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.2755.5710.752.32
  清算备付金2,675.90926.62338.561,603.72
  应收股票清算款423.24203.080.00205.05
  新股申购款305.206.030.221.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值237,147.04216,185.0989,049.955,383.68
负债
  应付基金管理费234.74278.96111.687.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5616.916.770.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款468.4581.8043.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项334.95342.53103.8311.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款401.802.910.017.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,459.50723.11265.7726.89
  基金单位总额173,610.58155,326.6069,405.514,122.28
  未分配净收益62,076.9560,135.3819,378.671,234.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235,687.53215,461.9888,784.185,356.79
  负债及持有人权益合计237,147.04216,185.0989,049.955,383.68