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圆信永丰优加生活股票(001736)

2021-09-27     3.4130-1.0725%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本56,750.006,200.002,200.002,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,410.429,705.42349.40621.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计349.94180.8176.3571.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金93.5373.2141.2131.72
  清算备付金3,309.431,025.41415.99204.55
  应收股票清算款2,122.700.001,253.45449.78
  新股申购款1,341.221,309.30368.1645.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437,041.93322,731.53104,920.2269,118.19
负债
  应付基金管理费514.40338.85127.1988.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.7356.4821.2014.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,544.271,242.015.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金153.49190.9889.2950.59
  其他应付款项16.9023.6510.1110.17
  应付利息0.020.000.000.00
  应付赎回款3,287.891,348.673,091.99442.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,158.4310,502.904,581.80611.57
  基金单位总额131,798.46101,136.8046,066.1841,699.67
  未分配净收益301,085.04211,091.8354,272.2426,806.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值432,883.50312,228.64100,338.4268,506.61
  负债及持有人权益合计437,041.93322,731.53104,920.2269,118.19