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圆信永丰优加生活股票(001736)

2021-02-26     3.2760-2.0042%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,200.002,800.006,000.0013,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款349.40621.891,444.071,057.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.3571.6051.60167.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.2131.7250.2136.22
  清算备付金415.99204.5556.131,016.92
  应收股票清算款1,253.45449.78224.432,781.28
  新股申购款368.1645.9124.0334.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,920.2269,118.1987,318.89110,018.87
负债
  应付基金管理费127.1988.45106.33146.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2014.7417.7224.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,242.015.25157.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.2950.5953.7380.94
  其他应付款项10.1110.1710.9410.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,091.99442.37180.745,048.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,581.80611.57527.365,310.12
  基金单位总额46,066.1841,699.6760,522.9686,349.29
  未分配净收益54,272.2426,806.9526,268.5718,359.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,338.4268,506.6186,791.53104,708.75
  负债及持有人权益合计104,920.2269,118.1987,318.89110,018.87