-2.0042% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,200.00 | 2,800.00 | 6,000.00 | 13,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 349.40 | 621.89 | 1,444.07 | 1,057.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 76.35 | 71.60 | 51.60 | 167.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.21 | 31.72 | 50.21 | 36.22 |
| 清算备付金 | 415.99 | 204.55 | 56.13 | 1,016.92 |
| 应收股票清算款 | 1,253.45 | 449.78 | 224.43 | 2,781.28 |
| 新股申购款 | 368.16 | 45.91 | 24.03 | 34.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,920.22 | 69,118.19 | 87,318.89 | 110,018.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.19 | 88.45 | 106.33 | 146.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.20 | 14.74 | 17.72 | 24.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,242.01 | 5.25 | 157.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 89.29 | 50.59 | 53.73 | 80.94 |
| 其他应付款项 | 10.11 | 10.17 | 10.94 | 10.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,091.99 | 442.37 | 180.74 | 5,048.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,581.80 | 611.57 | 527.36 | 5,310.12 |
| 基金单位总额 | 46,066.18 | 41,699.67 | 60,522.96 | 86,349.29 |
| 未分配净收益 | 54,272.24 | 26,806.95 | 26,268.57 | 18,359.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,338.42 | 68,506.61 | 86,791.53 | 104,708.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,920.22 | 69,118.19 | 87,318.89 | 110,018.87 |