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圆信永丰优加生活股票(001736)

2021-04-13     3.0800-0.2268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,200.002,200.002,800.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,705.42349.40621.891,444.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计180.8176.3571.6051.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金73.2141.2131.7250.21
  清算备付金1,025.41415.99204.5556.13
  应收股票清算款0.001,253.45449.78224.43
  新股申购款1,309.30368.1645.9124.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值322,731.53104,920.2269,118.1987,318.89
负债
  应付基金管理费338.85127.1988.45106.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.4821.2014.7417.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,544.271,242.015.25157.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金190.9889.2950.5953.73
  其他应付款项23.6510.1110.1710.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,348.673,091.99442.37180.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,502.904,581.80611.57527.36
  基金单位总额101,136.8046,066.1841,699.6760,522.96
  未分配净收益211,091.8354,272.2426,806.9526,268.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值312,228.64100,338.4268,506.6186,791.53
  负债及持有人权益合计322,731.53104,920.2269,118.1987,318.89