-0.2268% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,200.00 | 2,200.00 | 2,800.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,705.42 | 349.40 | 621.89 | 1,444.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 180.81 | 76.35 | 71.60 | 51.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.21 | 41.21 | 31.72 | 50.21 |
| 清算备付金 | 1,025.41 | 415.99 | 204.55 | 56.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,253.45 | 449.78 | 224.43 |
| 新股申购款 | 1,309.30 | 368.16 | 45.91 | 24.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 322,731.53 | 104,920.22 | 69,118.19 | 87,318.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 338.85 | 127.19 | 88.45 | 106.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.48 | 21.20 | 14.74 | 17.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,544.27 | 1,242.01 | 5.25 | 157.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 190.98 | 89.29 | 50.59 | 53.73 |
| 其他应付款项 | 23.65 | 10.11 | 10.17 | 10.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,348.67 | 3,091.99 | 442.37 | 180.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,502.90 | 4,581.80 | 611.57 | 527.36 |
| 基金单位总额 | 101,136.80 | 46,066.18 | 41,699.67 | 60,522.96 |
| 未分配净收益 | 211,091.83 | 54,272.24 | 26,806.95 | 26,268.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 312,228.64 | 100,338.42 | 68,506.61 | 86,791.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 322,731.53 | 104,920.22 | 69,118.19 | 87,318.89 |