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诺安进取回报混合(001744)

2023-05-31     1.2450-0.1604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,537.7264.3915.50102.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.600.230.090.15
  清算备付金5.440.390.070.35
  应收股票清算款0.000.000.007.88
  新股申购款587.150.251.166.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,201.84244.08156.70163.81
负债
  应付基金管理费3.600.400.160.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.050.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款337.140.000.001.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.190.10
  其他应付款项6.202.792.932.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.434.250.010.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额349.827.493.305.21
  基金单位总额5,411.79240.26150.08145.91
  未分配净收益440.23-3.673.3112.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,852.02236.59153.40158.60
  负债及持有人权益合计6,201.84244.08156.70163.81