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诺安进取回报混合(001744)

2024-07-24     0.9510-2.5615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,020.576,087.921,537.7264.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.751.600.23
  清算备付金0.0013.375.440.39
  应收股票清算款0.00226.240.000.00
  新股申购款70.95233.20587.150.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,636.4929,020.236,201.84244.08
负债
  应付基金管理费47.0621.823.600.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.882.730.450.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00681.55337.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.4520.576.202.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.7326.582.434.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.12753.26349.827.49
  基金单位总额42,252.7921,944.195,411.79240.26
  未分配净收益7,225.586,322.79440.23-3.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,478.3728,266.985,852.02236.59
  负债及持有人权益合计49,636.4929,020.236,201.84244.08