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诺安进取回报混合(001744)

2021-03-04     1.0620-0.3752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,500.003,000.004,795.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,106.901,523.042,243.072,384.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2050.2031.6252.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.0330.5738.8938.70
  清算备付金2.28837.75361.91519.23
  应收股票清算款0.00675.40401.73199.10
  新股申购款1.030.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,751.1028,221.1719,207.6019,554.32
负债
  应付基金管理费2.6727.7918.4118.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.333.472.302.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00196.3244.481,849.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.1639.2166.0595.71
  其他应付款项7.7115.5017.8713.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.3115.280.094.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.140.420.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.19297.72149.621,984.30
  基金单位总额2,447.6527,182.7420,762.4720,869.77
  未分配净收益256.26740.71-1,704.49-3,299.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,703.9127,923.4519,057.9817,570.02
  负债及持有人权益合计2,751.1028,221.1719,207.6019,554.32