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诺安进取回报混合(001744)

2021-04-09     1.0440-0.0957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,500.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款214.012,106.901,523.042,243.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.2050.2031.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.2437.0330.5738.89
  清算备付金7.532.28837.75361.91
  应收股票清算款0.000.00675.40401.73
  新股申购款0.001.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251.002,751.1028,221.1719,207.60
负债
  应付基金管理费0.272.6727.7918.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.333.472.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.990.00196.3244.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.1932.1639.2166.05
  其他应付款项3.637.7115.5017.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.434.3115.280.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.140.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.5447.19297.72149.62
  基金单位总额217.842,447.6527,182.7420,762.47
  未分配净收益24.62256.26740.71-1,704.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242.462,703.9127,923.4519,057.98
  负债及持有人权益合计251.002,751.1028,221.1719,207.60