0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-04-22 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.21 | 8.74 | 4.62 | 31.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 45.21 | 53.59 | 66.63 | 132.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.24 | 0.32 | 0.63 | 0.47 |
| 清算备付金 | 11.96 | 8.01 | 11.01 | 154.28 |
| 应收股票清算款 | 110.18 | 149.99 | 3.00 | 299.94 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 2,736.65 | 3,443.76 | 4,002.60 | 8,632.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.57 | 1.25 | 1.94 | 2.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 400.00 | 310.00 | 173.00 | 2,715.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 96.75 | 0.00 | 0.03 | 297.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.44 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 5.16 | 4.90 | 10.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.69 |
| 应付赎回款 | 10.71 | 342.70 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 517.28 | 659.50 | 180.61 | 3,028.83 |
| 基金单位总额 | 2,080.29 | 2,591.74 | 3,623.38 | 5,426.79 |
| 未分配净收益 | 139.08 | 192.53 | 198.61 | 177.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,219.37 | 2,784.27 | 3,821.99 | 5,604.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,736.65 | 3,443.76 | 4,002.60 | 8,632.93 |