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景顺长城景瑞收益债券A(001750)

2021-02-25     1.07710.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-04-222019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.218.744.6231.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.2153.5966.63132.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.320.630.47
  清算备付金11.968.0111.01154.28
  应收股票清算款110.18149.993.00299.94
  新股申购款0.000.400.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值2,736.653,443.764,002.608,632.93
负债
  应付基金管理费0.571.251.942.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.210.320.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.00310.00173.002,715.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款96.750.000.03297.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.080.44
  其他应付款项8.865.164.9010.08
  应付利息0.000.00-0.010.69
  应付赎回款10.71342.700.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.180.350.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额517.28659.50180.613,028.83
  基金单位总额2,080.292,591.743,623.385,426.79
  未分配净收益139.08192.53198.61177.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,219.372,784.273,821.995,604.10
  负债及持有人权益合计2,736.653,443.764,002.608,632.93