-0.3550% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.85 | 62.19 | 3,116.23 | 63.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.98 | 1.31 | 1.91 | 22.09 |
| 清算备付金 | 2,354.88 | 4,397.76 | 1,843.33 | 4,140.98 |
| 应收股票清算款 | 8,347.16 | 1,512.02 | 5,633.24 | 732.89 |
| 新股申购款 | 8.66 | 6.53 | 16.08 | 102.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 344,530.27 | 672,404.49 | 820,082.09 | 346,841.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.66 | 157.84 | 203.53 | 79.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.89 | 52.61 | 67.84 | 26.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,307.39 | 55,568.94 | 32,395.00 | 43,607.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,029.36 | 1,519.22 | 8,692.88 | 740.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.76 | 12.78 | 16.55 | 12.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,988.71 | 16.64 | 28.56 | 206.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.11 | 18.50 | 27.67 | 15.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,478.80 | 57,347.52 | 41,432.76 | 44,689.74 |
| 基金单位总额 | 295,642.73 | 561,151.33 | 705,739.88 | 265,585.04 |
| 未分配净收益 | 28,408.75 | 53,905.64 | 72,909.44 | 36,566.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 324,051.47 | 615,056.97 | 778,649.32 | 302,151.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 344,530.27 | 672,404.49 | 820,082.09 | 346,841.20 |