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建信现代服务业股票(001781)

2021-02-24     2.1960-2.8748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款386.26383.06283.93457.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.140.140.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.653.554.284.17
  清算备付金11.858.516.7326.86
  应收股票清算款0.000.0059.080.00
  新股申购款4.771.160.382.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,736.312,906.813,010.842,809.20
负债
  应付基金管理费2.903.453.513.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.570.590.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.98133.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.5524.9416.1856.90
  其他应付款项10.3527.9320.6227.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.8318.715.422.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.08209.3746.3290.73
  基金单位总额1,588.122,183.742,799.193,234.83
  未分配净收益1,022.11513.70165.33-516.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,610.232,697.442,964.532,718.47
  负债及持有人权益合计2,736.312,906.813,010.842,809.20