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建信现代服务业股票(001781)

2021-04-16     2.09700.1433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.25386.26383.06283.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.140.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.443.653.554.28
  清算备付金3.1511.858.516.73
  应收股票清算款0.730.000.0059.08
  新股申购款4.044.771.160.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,280.562,736.312,906.813,010.84
负债
  应付基金管理费2.562.903.453.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.480.570.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.4160.98133.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.4140.5524.9416.18
  其他应付款项5.4910.3527.9320.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.8610.8318.715.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.17126.08209.3746.32
  基金单位总额1,039.461,588.122,183.742,799.19
  未分配净收益1,171.931,022.11513.70165.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,211.392,610.232,697.442,964.53
  负债及持有人权益合计2,280.562,736.312,906.813,010.84