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兴银合盈债券C(001784)

2020-08-12     1.0107-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-02-262018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款654.2538.0538.7341.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,271.180.020.120.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,352.430.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值537,733.3538.0738.8541.46
负债
  应付基金管理费222.540.010.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.090.000.000.00
  应付收益0.000.000.000.01
  卖出回购债券款34,005.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.730.000.000.00
  其他应付款项3.812.303.875.30
  应付利息14.350.000.000.00
  应付赎回款0.001.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,291.503.323.875.31
  基金单位总额495,138.4234.5934.9836.15
  未分配净收益8,303.430.160.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值503,441.8534.7534.9836.15
  负债及持有人权益合计537,733.3538.0738.8541.46