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兴银合盈债券C(001784)

2020-09-18     1.00930.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-26
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.33654.2538.0538.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,306.4111,271.180.020.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.320.000.000.00
  清算备付金674.962,352.430.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值592,318.18537,733.3538.0738.85
负债
  应付基金管理费123.09222.540.010.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.5237.090.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款91,734.8634,005.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.067.730.000.00
  其他应付款项14.283.812.303.87
  应付利息46.5214.350.000.00
  应付赎回款0.000.001.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.410.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91,970.7634,291.503.323.87
  基金单位总额495,214.98495,138.4234.5934.98
  未分配净收益5,132.448,303.430.160.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值500,347.42503,441.8534.7534.98
  负债及持有人权益合计592,318.18537,733.3538.0738.85