% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-29 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,615.02 | 2,268.03 | 229.89 | 1,315.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.74 | 39.07 | 139.65 | 89.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.75 | 3.06 | 2.41 | 7.82 |
| 清算备付金 | 15.83 | 10.07 | 4.09 | 11.47 |
| 应收股票清算款 | 1,025.51 | 0.00 | 26.63 | 26.63 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.21 | 0.45 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,217.76 | 15,031.82 | 24,735.39 | 32,544.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.07 | 7.55 | 12.59 | 20.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 1.89 | 3.15 | 5.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.69 | 3.81 | 2.46 | 3.32 |
| 其他应付款项 | 20.86 | 17.87 | 12.00 | 21.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,501.24 | 7.99 | 0.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,536.94 | 39.24 | 30.32 | 49.72 |
| 基金单位总额 | 576.10 | 12,265.92 | 20,268.02 | 29,232.27 |
| 未分配净收益 | 104.73 | 2,726.66 | 4,437.05 | 3,262.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 680.83 | 14,992.58 | 24,705.07 | 32,494.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,217.76 | 15,031.82 | 24,735.39 | 32,544.44 |