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汇添富达欣混合A(001801)

2021-04-19     1.51901.7415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.952,745.67124.889,124.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计353.66223.44520.66376.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.954.0025.382.39
  清算备付金611.63132.91154.34127.03
  应收股票清算款500.120.000.000.00
  新股申购款0.32413.210.00800.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,438.5846,091.1836,078.9340,328.09
负债
  应付基金管理费20.6912.7815.5712.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.452.132.592.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,850.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,007.032.424,036.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.9313.250.7910.40
  其他应付款项21.0010.4424.0030.74
  应付利息0.000.00-0.583.61
  应付赎回款151.679.660.547.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.861.752.941.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额211.601,059.546,902.378,106.49
  基金单位总额28,375.3737,550.5927,010.6929,255.40
  未分配净收益14,851.607,481.052,165.862,966.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,226.9845,031.6429,176.5532,221.60
  负债及持有人权益合计43,438.5846,091.1836,078.9340,328.09