资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 121.83 | 320.61 | 192.07 | 253.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.35 | 3.55 | 3.57 | 4.63 |
清算备付金 | 1,016.77 | 802.86 | 1,799.90 | 1,297.85 |
应收股票清算款 | 3,815.45 | 0.11 | 3,014.49 | 241.51 |
新股申购款 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 89,482.94 | 79,705.23 | 108,056.20 | 119,524.97 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.57 | 30.10 | 44.82 | 54.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.26 | 5.02 | 7.47 | 9.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 22,534.35 | 18,409.63 | 27,118.00 | 7,200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,802.79 | 100.37 | 3,100.37 | 301.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.39 | 12.91 | 27.25 | 15.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,154.88 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.21 | 3.91 | 5.88 | 8.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26,400.32 | 18,563.31 | 30,306.05 | 10,746.44 |
基金单位总额 | 48,360.70 | 47,553.36 | 62,005.42 | 85,552.16 |
未分配净收益 | 14,721.93 | 13,588.56 | 15,744.74 | 23,226.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 63,082.63 | 61,141.92 | 77,750.16 | 108,778.53 |
负债及持有人权益合计 | 89,482.94 | 79,705.23 | 108,056.20 | 119,524.97 |