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中信建投智信物联网混合A(001809)

2021-04-16     1.89090.0212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,626.655,370.783,063.19210.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.560.540.340.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.0570.924.204.46
  清算备付金159.68137.325.836.70
  应收股票清算款0.00855.950.0050.83
  新股申购款222.27544.02169.161.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,323.9376,022.4315,801.132,571.29
负债
  应付基金管理费87.3893.3411.923.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6512.441.590.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00315.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.8249.518.848.37
  其他应付款项23.2011.5113.052.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,957.482,378.39466.207.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,127.902,552.37817.7722.38
  基金单位总额31,985.2942,033.4011,046.172,763.78
  未分配净收益35,210.7431,436.673,937.19-214.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,196.0473,470.0714,983.362,548.91
  负债及持有人权益合计69,323.9376,022.4315,801.132,571.29