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易方达瑞兴混合I(001817)

2025-07-18     1.51300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00192.09102.12324.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.271.121.66
  清算备付金0.001,976.12780.14704.02
  应收股票清算款0.0077.2015.89197.71
  新股申购款0.0071.791,123.690.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0089,597.4069,747.1780,952.30
负债
  应付基金管理费0.0034.5426.3831.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.764.405.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0023,581.9317,212.8819,200.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0022.9344.4147.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00224.040.001,019.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.253.204.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0023,877.8117,296.7620,312.15
  基金单位总额0.0046,046.6138,337.7745,027.54
  未分配净收益0.0019,672.9814,112.6415,612.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0065,719.5952,450.4260,640.15
  负债及持有人权益合计0.0089,597.4069,747.1780,952.30