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易方达瑞兴混合I(001817)

2021-06-24     1.32600.0755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,424.80186.44104.4487.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,461.771,027.23780.59373.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.272.151.693.79
  清算备付金1,008.26800.5910.05209.53
  应收股票清算款0.000.001,999.68149.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,194.3292,977.4455,373.3638,212.59
负债
  应付基金管理费43.7735.7921.8715.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.305.973.652.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,099.9418,068.0411,999.956,301.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.6751.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.449.782.0911.37
  其他应付款项30.1019.9616.001.39
  应付利息3.882.938.011.75
  应付赎回款7,593.490.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.777.094.152.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,896.5318,203.1212,056.206,336.68
  基金单位总额66,519.1663,149.6138,029.8730,405.68
  未分配净收益18,778.6311,624.725,287.291,470.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,297.7974,774.3243,317.1631,875.90
  负债及持有人权益合计118,194.3292,977.4455,373.3638,212.59