0.0755% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,424.80 | 186.44 | 104.44 | 87.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,461.77 | 1,027.23 | 780.59 | 373.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.27 | 2.15 | 1.69 | 3.79 |
| 清算备付金 | 1,008.26 | 800.59 | 10.05 | 209.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,999.68 | 149.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,194.32 | 92,977.44 | 55,373.36 | 38,212.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.77 | 35.79 | 21.87 | 15.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.30 | 5.97 | 3.65 | 2.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,099.94 | 18,068.04 | 11,999.95 | 6,301.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 104.67 | 51.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.44 | 9.78 | 2.09 | 11.37 |
| 其他应付款项 | 30.10 | 19.96 | 16.00 | 1.39 |
| 应付利息 | 3.88 | 2.93 | 8.01 | 1.75 |
| 应付赎回款 | 7,593.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.77 | 7.09 | 4.15 | 2.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,896.53 | 18,203.12 | 12,056.20 | 6,336.68 |
| 基金单位总额 | 66,519.16 | 63,149.61 | 38,029.87 | 30,405.68 |
| 未分配净收益 | 18,778.63 | 11,624.72 | 5,287.29 | 1,470.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,297.79 | 74,774.32 | 43,317.16 | 31,875.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,194.32 | 92,977.44 | 55,373.36 | 38,212.59 |