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易方达瑞兴混合I(001817)

2020-08-05     1.22900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00360.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.4487.7040.10551.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计780.59373.598.49387.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.693.792.132.20
  清算备付金10.05209.538.14135.31
  应收股票清算款1,999.68149.080.070.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,373.3638,212.591,015.6028,351.60
负债
  应付基金管理费21.8715.250.5211.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.652.540.091.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,999.956,301.980.005,556.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.0911.370.003.16
  其他应付款项16.001.392.0027.85
  应付利息8.011.750.004.24
  应付赎回款0.000.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.152.400.011.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,056.206,336.682.615,611.57
  基金单位总额38,029.8730,405.681,011.4023,024.42
  未分配净收益5,287.291,470.221.59-284.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,317.1631,875.901,012.9922,740.02
  负债及持有人权益合计55,373.3638,212.591,015.6028,351.60