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兴全稳益定期开放债券(001819)

2020-09-22     1.02090.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,975.034,997.920.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.461,271.861,066.451,527.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20,283.0617,632.8618,629.9024,979.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7411.152.521.17
  清算备付金1,498.691,676.85885.63747.36
  应收股票清算款87.710.0084.230.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,290,422.401,302,868.831,221,866.231,418,297.47
负债
  应付基金管理费264.22273.88262.48228.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费88.0791.2987.4987.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款216,069.57255,788.53153,727.80378,476.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0048.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.2621.077.3315.82
  其他应付款项20.7017.508.0813.50
  应付利息135.58124.7835.22520.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.95165.00109.04134.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216,713.35256,531.01154,237.44379,477.61
  基金单位总额975,480.37977,532.89977,426.15975,485.47
  未分配净收益98,228.6868,804.9390,202.6363,334.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,073,709.051,046,337.821,067,628.791,038,819.85
  负债及持有人权益合计1,290,422.401,302,868.831,221,866.231,418,297.47