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兴全稳益定期开放债券(001819)

2022-09-30     1.0316-0.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款436.27247.842,368.61870.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0020,670.1522,963.9017,560.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.347.4020.7212.64
  清算备付金3,342.057,635.909,165.294,010.33
  应收股票清算款0.002,207.11987.812,618.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,589,810.811,513,193.491,659,132.481,119,954.18
负债
  应付基金管理费251.16258.30249.63253.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.7286.1083.2184.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款578,498.44504,087.24651,999.40124,042.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.492,273.581,000.572,618.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.6014.512.90
  其他应付款项23.1617.508.6817.50
  应付利息0.00187.46254.71-1.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金125.99153.96130.44126.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额579,007.96507,075.74653,741.15127,144.42
  基金单位总额975,535.91975,519.88975,483.44975,565.34
  未分配净收益35,266.9430,597.8629,907.9017,244.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,010,802.851,006,117.741,005,391.34992,809.76
  负债及持有人权益合计1,589,810.811,513,193.491,659,132.481,119,954.18