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兴全稳益定期开放债券(001819)

2024-02-28     1.04730.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.61631.18436.27247.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0020,670.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.129.0818.347.40
  清算备付金7,728.897,851.143,342.057,635.90
  应收股票清算款12,278.192,732.030.002,207.11
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,417,347.901,469,038.521,589,810.811,513,193.49
负债
  应付基金管理费249.77252.72251.16258.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.2684.2483.7286.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款403,241.32471,069.57578,498.44504,087.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,386.212,731.4625.492,273.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.60
  其他应付款项18.9831.5923.1617.50
  应付利息0.000.000.00187.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金85.57121.13125.99153.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额415,065.12474,290.72579,007.96507,075.74
  基金单位总额975,595.64975,559.07975,535.91975,519.88
  未分配净收益26,687.1519,188.7335,266.9430,597.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,002,282.78994,747.801,010,802.851,006,117.74
  负债及持有人权益合计1,417,347.901,469,038.521,589,810.811,513,193.49