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兴全天添益货币A(001820)

2024-02-23     0.58400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,180,908.262,617,305.352,272,913.181,950,273.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,730,403.762,217,942.991,024,176.871,393,430.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0019,254.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.920.001.132.16
  清算备付金7,673.544,178.944,565.267,227.49
  应收股票清算款0.0029,405.688,707.2044,963.02
  新股申购款39,963.825,984.867,231.6417,273.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,694,654.778,366,967.928,170,126.926,732,529.49
负债
  应付基金管理费1,067.501,008.62978.25843.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费284.67268.96260.87225.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款563,294.74641,642.59398,607.99439,860.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,262.4345,097.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0068.04
  其他应付款项99.24123.39113.3220.48
  应付利息0.000.000.0060.81
  应付赎回款0.002,000.0510.350.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.7656.2159.3642.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额564,963.66645,285.77409,494.58486,340.61
  基金单位总额8,129,691.117,721,682.157,760,632.346,246,188.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,129,691.117,721,682.157,760,632.346,246,188.88
  负债及持有人权益合计8,694,654.778,366,967.928,170,126.926,732,529.49