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兴全天添益货币A(001820)

2021-10-19     0.57030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,613,495.221,306,910.401,187,677.07872,391.19
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款622,407.35961,412.24686,823.91797,175.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,791.3916,948.4017,894.1412,067.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.110.000.000.00
  清算备付金3,683.060.000.000.00
  应收股票清算款10,001.180.000.000.00
  新股申购款4,654.12233.7615,490.160.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,034,961.504,716,420.714,495,206.013,314,352.98
负债
  应付基金管理费532.48561.54530.06403.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费141.99149.74141.35107.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款336,734.48316,702.46555,063.27281,069.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,998.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.7267.5369.0558.16
  其他应付款项11.3519.7110.3118.40
  应付利息60.0955.77154.1176.81
  应付赎回款1.700.993.940.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.9425.7221.9911.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额348,622.53317,623.20556,030.07281,772.43
  基金单位总额4,686,338.974,398,797.513,939,175.953,032,580.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,686,338.974,398,797.513,939,175.953,032,580.54
  负债及持有人权益合计5,034,961.504,716,420.714,495,206.013,314,352.98