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光大保德信鼎鑫混合C(001823)

2022-08-05     1.29900.2315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,130.009,260.003,340.009,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,451.0710,854.2613,620.505,699.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计990.231,027.47651.83638.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.339.8412.878.53
  清算备付金1,061.45199.3929.2177.88
  应收股票清算款1,327.770.00191.520.00
  新股申购款0.1027.593.156.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,273.7894,952.6870,171.0751,112.30
负债
  应付基金管理费51.9940.7431.9319.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0010.187.984.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,057.963,182.431,409.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.3632.7829.5230.73
  其他应付款项21.119.5418.119.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,051.57195.0456.0980.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,184.462,353.893,331.631,558.94
  基金单位总额73,771.3368,721.8452,108.8441,941.85
  未分配净收益27,318.0023,876.9514,730.607,611.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,089.3392,598.7966,839.4549,553.37
  负债及持有人权益合计102,273.7894,952.6870,171.0751,112.30