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光大保德信鼎鑫混合C(001823)

2024-04-19     1.31300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.38290.122,153.596,624.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.501.665.467.58
  清算备付金8.8312.4914.8310,029.73
  应收股票清算款80.166.290.000.00
  新股申购款0.010.900.201.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,723.642,061.0711,424.8045,583.90
负债
  应付基金管理费0.871.025.7927.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.251.456.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.850.000.0015.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.419.6223.6844.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.211.870.12126.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.6312.8431.56222.15
  基金单位总额1,290.171,548.018,637.0533,526.01
  未分配净收益398.84500.212,756.2011,835.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,689.012,048.2311,393.2545,361.74
  负债及持有人权益合计1,723.642,061.0711,424.8045,583.90